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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 40 515.00 | | 40 515.00 | 40 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 045.00 | 558.00 | 68 487.00 | 69 045.00 |
CF Disponibilités | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 110 205.00 | 558.00 | 109 648.00 | 110 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 742.00 | 6 094.00 | 109 648.00 | 115 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 948 110.00 | 1 214 892.00 | | 948 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -941 173.00 | -266 782.00 | | -941 173.00 |
DL TOTAL (I) | 89 438.00 | 1 030 610.00 | | 89 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 41 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 20 269.00 | | 4 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20 590.00 | | |
EA Autres dettes | 15 445.00 | 8 215 505.00 | | 15 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 210.00 | 8 298 032.00 | | 20 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 648.00 | 9 328 642.00 | | 109 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 210.00 | 8 298 032.00 | | 20 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 160 000.00 | | 8 160 000.00 | 8 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 160 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 096 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 120 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -960 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -960 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 258.00 | | | 19 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 179 613.00 | 272 452.00 | | 8 179 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 120 786.00 | 539 234.00 | | 9 120 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -941 173.00 | -266 782.00 | | -941 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 998.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 998.00 | 5 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 094.00 | | | 5 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 355.00 | 558.00 | 355.00 | 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355.00 | 558.00 | 355.00 | 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355.00 | 558.00 | 355.00 | 355.00 |
UG ‐ Financières | | 558.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
VB T. V. A. | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VC Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 310.00 | 5 426.00 | | 1 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 181.00 | 497 975.00 | | 8 181.00 |
ST Autres comptes | 7 403.00 | 18 972.00 | | 7 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 448.00 | 16 022.00 | | 6 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 474.00 | 471.00 | | 474.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 784.00 | 5 897.00 | | 1 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 841.00 | 3 804.00 | | 2 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 031.00 | 532 969.00 | | 22 031.00 |