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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 892.00 | 532.00 | 360.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 619.00 | 41 482.00 | 161 137.00 | 202 619.00 |
CF Disponibilités | 135 555.00 | | 135 555.00 | 135 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 978.00 | 41 482.00 | 297 496.00 | 338 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 870.00 | 42 015.00 | 297 855.00 | 339 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
DH Report à nouveau | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 048.00 | | | -53 048.00 |
DL TOTAL (I) | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 917.00 | | | 201 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 855.00 | | | 297 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 917.00 | | | 201 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 665.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 482.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 644.00 | | | 29 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 692.00 | | | 82 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 048.00 | | | -53 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892.00 | | | 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532.00 | | | 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470.00 | 62.00 | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 62.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 41 482.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | 41 482.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | 41 482.00 | 1 665.00 | 1 665.00 |
UG ‐ Financières | | 41 482.00 | 1 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 164.00 | 804.00 | 360.00 | 1 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 917.00 | 201 917.00 | | 201 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
ST Autres comptes | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 868.00 | | | 11 868.00 |