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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 557 059.00 | | 557 059.00 | 557 059.00 |
BF Prêts | 3 413 801.00 | | 3 413 801.00 | 3 413 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 782 034.00 | | 122 782 034.00 | 122 782 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 982 187.00 | 60 511.00 | 921 676.00 | 982 187.00 |
CF Disponibilités | 4 037 427.00 | | 4 037 427.00 | 4 037 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 019 614.00 | 60 511.00 | 4 959 103.00 | 5 019 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 801 648.00 | 60 511.00 | 127 741 137.00 | 127 801 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 970 860.00 | | | 3 970 860.00 |
CU Autres participations | 118 811 174.00 | | 118 811 174.00 | 118 811 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 224 402.00 | 24 224 402.00 | | 24 224 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422 440.00 | 2 422 440.00 | | 2 422 440.00 |
DG Autres réserves | 94 223 350.00 | 94 223 350.00 | | 94 223 350.00 |
DH Report à nouveau | 274 949.00 | 405 738.00 | | 274 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 534.00 | 5 711.00 | | 1 475 534.00 |
DL TOTAL (I) | 122 620 674.00 | 121 281 640.00 | | 122 620 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 424 592.00 | 5 544 592.00 | | 4 424 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 10 700.00 | | 11 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 871.00 | 15 594.00 | | 679 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 120 463.00 | 5 570 886.00 | | 5 120 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 741 137.00 | 126 852 526.00 | | 127 741 137.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 424 592.00 | | | 4 424 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 531 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 918.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 811.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 339 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 171 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696 306.00 | 16 151.00 | | 696 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 893.00 | 94 189.00 | | 2 606 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 131 359.00 | 88 479.00 | | 1 131 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 534.00 | 5 711.00 | | 1 475 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 753 462.00 | | 3 567 729.00 | 122 753 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 949 733.00 | 589 424.00 | 122 782 034.00 | 2 949 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 949 733.00 | 589 424.00 | 122 782 034.00 | 2 949 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 753 462.00 | | 3 567 729.00 | 122 753 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 679 871.00 | 679 871.00 | | 679 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 557 059.00 | 557 059.00 | | 557 059.00 |
UP Prêts | 3 413 801.00 | 3 413 801.00 | | 3 413 801.00 |
VI Groupe et associés | 4 424 592.00 | 4 424 592.00 | | 4 424 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 970 860.00 | 3 970 860.00 | | 3 970 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 120 463.00 | 5 120 463.00 | | 5 120 463.00 |