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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 898.00 | 97.00 | 995.00 |
AP Constructions | 12 364.00 | 725.00 | 11 639.00 | 12 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 114.00 | 1 011 541.00 | 1 053 574.00 | 2 065 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 123.00 | 84 143.00 | 89 980.00 | 174 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 265 421.00 | 1 097 307.00 | 1 168 114.00 | 2 265 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 646.00 | | 49 646.00 | 49 646.00 |
BZ Autres créances | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CF Disponibilités | 295 133.00 | | 295 133.00 | 295 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 623.00 | | 383 623.00 | 383 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 044.00 | 1 097 307.00 | 1 551 737.00 | 2 649 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 177 836.00 | 125 708.00 | | 177 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 196.00 | 52 128.00 | | 113 196.00 |
DL TOTAL (I) | 299 282.00 | 186 086.00 | | 299 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 512.00 | 714 830.00 | | 836 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 201.00 | 140 086.00 | | 113 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 715.00 | 31 332.00 | | 50 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | 29 120.00 | | 51 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 361.00 | 98 389.00 | | 115 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 136.00 | 9 843.00 | | 83 136.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 2 725.00 | | 1 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 455.00 | 1 026 324.00 | | 1 252 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 737.00 | 1 212 410.00 | | 1 551 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 570.00 | 473 612.00 | | 622 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 302.00 | | 396 753.00 | 1 891 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 12 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 633.00 | 2 265 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 883.00 | 2 251 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 995.00 | | | 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 732.00 | | 396 753.00 | 1 864 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 575.00 | | | 25 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 674.00 | 211 516.00 | 9 883.00 | 895 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567.00 | 332.00 | | 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 107.00 | 211 184.00 | 9 883.00 | 895 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 735.00 | 51 735.00 | | 51 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 136.00 | 83 136.00 | | 83 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 996.00 | 114 996.00 | | 114 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 825.00 | | 12 825.00 | 12 825.00 |
UX Autres créances clients | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 836 512.00 | 257 342.00 | 579 170.00 | 836 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 397.00 | | | 213 397.00 |
VP Divers | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 361.00 | 115 361.00 | | 115 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 130.00 | 87 305.00 | 12 825.00 | 100 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 740.00 | 622 570.00 | 579 170.00 | 1 201 740.00 |