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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 627.00 | | 52 627.00 | 52 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 009.00 | | 500 009.00 | 500 009.00 |
BZ Autres créances | 76 939.00 | | 76 939.00 | 76 939.00 |
CF Disponibilités | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 540.00 | | 79 540.00 | 79 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 549.00 | | 579 549.00 | 579 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
CU Autres participations | 447 382.00 | | 447 382.00 | 447 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 204 022.00 | 141 090.00 | | 204 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 906.00 | 62 932.00 | | 112 906.00 |
DL TOTAL (I) | 534 728.00 | 421 822.00 | | 534 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 117 975.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 884.00 | | 4 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 195.00 | 28 039.00 | | 39 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 821.00 | 150 898.00 | | 44 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 549.00 | 572 720.00 | | 579 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 821.00 | 150 898.00 | | 44 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 754.00 | -18 224.00 | | -7 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 868.00 | 207 952.00 | | 291 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 962.00 | 145 020.00 | | 178 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 906.00 | 62 932.00 | | 112 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 534.00 | | 52 475.00 | 447 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 009.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 534.00 | | 52 475.00 | 447 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 627.00 | 52 475.00 | 152.00 | 52 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VB T. V. A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 809.00 | 129 657.00 | 152.00 | 129 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 821.00 | 44 821.00 | | 44 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 660.00 | 1 131.00 | | 1 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 380.00 | 2 373.00 | | 3 380.00 |
ST Autres comptes | 11 341.00 | 14 886.00 | | 11 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 916.00 | 899.00 | | 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 576.00 | 2 030.00 | | 2 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 139.00 | 968.00 | | 1 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 721.00 | 17 259.00 | | 14 721.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |