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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 000.00 | 48 017.00 | 151 983.00 | 200 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 580.00 | 5 025.00 | 554.00 | 5 580.00 |
AP Constructions | 367 349.00 | 53 048.00 | 314 300.00 | 367 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 566.00 | 29 439.00 | 14 127.00 | 43 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 161.00 | 96 934.00 | 141 227.00 | 238 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 949.00 | 233 757.00 | 707 192.00 | 940 949.00 |
BT Marchandises | 1 102 764.00 | 54 341.00 | 1 048 423.00 | 1 102 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 472.00 | 2 708.00 | 29 765.00 | 32 472.00 |
BZ Autres créances | 257 114.00 | | 257 114.00 | 257 114.00 |
CF Disponibilités | 61 429.00 | | 61 429.00 | 61 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 350.00 | 57 049.00 | 1 468 301.00 | 1 525 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 466 298.00 | 290 806.00 | 2 175 492.00 | 2 466 298.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
CU Autres participations | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 266 990.00 | 189 610.00 | | 266 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 408.00 | 137 380.00 | | 138 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 512.00 | 1 243.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 521 410.00 | 443 733.00 | | 521 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 187.00 | 865 837.00 | | 719 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 878.00 | 76 594.00 | | 170 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 381.00 | 830 976.00 | | 607 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 897.00 | 121 871.00 | | 155 897.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 4 321.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 083.00 | 1 899 600.00 | | 1 654 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 492.00 | 2 343 333.00 | | 2 175 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 346.00 | | | 1 415 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 007.00 | | | 292 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 691.00 | | 8 258.00 | 932 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 649 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 757.00 | | 823.00 | 204 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 528.00 | | 6 548.00 | 642 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 113.00 | | 887.00 | 84 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 532.00 | 68 225.00 | | 165 532.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 114.00 | 16 928.00 | | 36 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 125.00 | 51 297.00 | | 128 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 047.00 | 29 533.00 | 1 239.00 | 26 047.00 |
6T Sur comptes clients | 1 898.00 | 854.00 | 44.00 | 1 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 945.00 | 30 387.00 | 1 282.00 | 27 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 945.00 | 30 387.00 | 1 282.00 | 27 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 387.00 | 1 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 381.00 | 607 381.00 | | 607 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 414.00 | 49 414.00 | | 49 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 066.00 | | 39 066.00 | 39 066.00 |
UX Autres créances clients | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
VB T. V. A. | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 802.00 | 363 802.00 | | 363 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 388.00 | 116 648.00 | 238 740.00 | 355 388.00 |
VI Groupe et associés | 170 482.00 | 170 482.00 | | 170 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 352.00 | | | 118 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 471.00 | 28 471.00 | | 28 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 358.00 | 221 358.00 | | 221 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 570.00 | 71 570.00 | | 71 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 222.00 | 357 907.00 | 42 315.00 | 400 222.00 |
VW T.V.A. | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 086.00 | 1 415 346.00 | 238 740.00 | 1 654 086.00 |