| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 463.00 | | 50 463.00 | 50 463.00 |
BZ Autres créances | 28 511.00 | | 28 511.00 | 28 511.00 |
CF Disponibilités | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 043.00 | | 136 043.00 | 136 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 751.00 | 16 708.00 | 136 043.00 | 152 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DH Report à nouveau | 6 200.00 | 17 527.00 | | 6 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 308.00 | 10 673.00 | | 16 308.00 |
DL TOTAL (I) | 53 548.00 | 59 240.00 | | 53 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 75 044.00 | | 49 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 499.00 | 21 107.00 | | 20 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 495.00 | 96 150.00 | | 82 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 043.00 | 155 390.00 | | 136 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 495.00 | 96 150.00 | | 82 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 362 530.00 | 2 206.00 | 364 736.00 | 362 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 530.00 | 2 206.00 | 364 736.00 | 362 530.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 916.00 | 17 097.00 | | 10 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 1 981.00 | | 3 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 414.00 | 306 058.00 | | 365 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 106.00 | 295 385.00 | | 349 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 308.00 | 10 673.00 | | 16 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 108.00 | 49 108.00 | | 49 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
VB T. V. A. | 7 582.00 | 7 582.00 | | 7 582.00 |
VC Groupe et associés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
VI Groupe et associés | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 343.00 | 80 343.00 | | 80 343.00 |
VW T.V.A. | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 495.00 | 82 495.00 | | 82 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 699.00 | 1 766.00 | | 5 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 644.00 | 1 779.00 | | 2 644.00 |
ST Autres comptes | 41 347.00 | 61 743.00 | | 41 347.00 |
YT Sous‐traitance | 237 334.00 | 180 611.00 | | 237 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 392.00 | 408.00 | | 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 091.00 | 2 174.00 | | 6 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 888.00 | 58 324.00 | | 72 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 265.00 | 39 638.00 | | 52 265.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 326.00 | 244 132.00 | | 281 326.00 |