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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 207.00 | 7 389.00 | 1 817.00 | 9 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 487.00 | 22 155.00 | 12 332.00 | 34 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 220.00 | 29 545.00 | 113 675.00 | 143 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 746.00 | 1 050.00 | 67 696.00 | 68 746.00 |
BZ Autres créances | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CF Disponibilités | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 973.00 | 1 050.00 | 151 923.00 | 152 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 192.00 | 30 595.00 | 265 598.00 | 296 192.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
DH Report à nouveau | 86 693.00 | 58 621.00 | | 86 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 875.00 | 28 071.00 | | 20 875.00 |
DL TOTAL (I) | 118 075.00 | 97 200.00 | | 118 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 641.00 | 20 040.00 | | 15 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 468.00 | 4 379.00 | | 11 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 17 160.00 | | 15 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 649.00 | 108 380.00 | | 104 649.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 898.00 | | 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 523.00 | 150 857.00 | | 147 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 598.00 | 248 057.00 | | 265 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 352.00 | 135 216.00 | | 136 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
FG Production vendue services | 489 806.00 | 13 318.00 | 503 124.00 | 489 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 612.00 | 13 318.00 | 503 930.00 | 490 612.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 300.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 4 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 669.00 | | | 669.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 286.00 | 105.00 | | 2 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 640.00 | 3 500.00 | | 8 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 784.00 | 8 274.00 | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | 8 274.00 | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 856.00 | -4 774.00 | | 6 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 495.00 | | 1 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 565.00 | 462 192.00 | | 517 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 690.00 | 434 120.00 | | 496 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 875.00 | 28 071.00 | | 20 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 236.00 | | | 9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 471.00 | | 5 749.00 | 137 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 096.00 | | 4 598.00 | 39 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 1 151.00 | 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 244.00 | 7 300.00 | | 22 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 244.00 | 7 300.00 | | 22 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 962.00 | 1 050.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 962.00 | 1 050.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 962.00 | 1 050.00 | 3 962.00 | 3 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | 3 962.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 853.00 | 53 853.00 | | 53 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UX Autres créances clients | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VC Groupe et associés | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 641.00 | 4 470.00 | 9 243.00 | 15 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 027.00 | 107 027.00 | | 107 027.00 |
VW T.V.A. | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 054.00 | 124 883.00 | 9 243.00 | 136 054.00 |