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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 118 681.00 | 20 192.00 | 98 490.00 | 118 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 490.00 | 1 180 256.00 | 1 003 234.00 | 2 183 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 473.00 | 9 289.00 | 5 183.00 | 14 473.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 287.00 | 1 210 202.00 | 1 133 085.00 | 2 343 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 196.00 | | 90 196.00 | 90 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 694.00 | | 295 694.00 | 295 694.00 |
BZ Autres créances | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 308 383.00 | | 308 383.00 | 308 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 209.00 | | 27 209.00 | 27 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 971.00 | | 809 971.00 | 809 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 258.00 | 1 210 202.00 | 1 943 056.00 | 3 153 258.00 |
CU Autres participations | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 325 403.00 | 267 851.00 | | 325 403.00 |
DH Report à nouveau | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 782.00 | 57 552.00 | | 50 782.00 |
DK Provisions réglementées | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
DL TOTAL (I) | 418 180.00 | 340 548.00 | | 418 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 356 351.00 | 1 114 742.00 | | 1 356 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 105.00 | 11 266.00 | | 17 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 71 033.00 | | 65 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 564.00 | 44 751.00 | | 85 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 876.00 | 1 241 792.00 | | 1 524 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 056.00 | 1 582 341.00 | | 1 943 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 105.00 | 357 019.00 | | 448 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 795.00 | | 627 122.00 | 2 001 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 630.00 | 2 343 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 630.00 | 2 316 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 152.00 | | 627 122.00 | 1 975 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 027.00 | 284 826.00 | 90 651.00 | 1 016 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 562.00 | 284 826.00 | 90 651.00 | 1 015 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 39 445.00 | 12 595.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 445.00 | 12 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 445.00 | 12 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 855.00 | 65 855.00 | | 65 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 657.00 | 11 657.00 | | 11 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
UX Autres créances clients | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 356 351.00 | 279 581.00 | 857 900.00 | 1 356 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 602 921.00 | | | 602 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 313.00 | | | 361 313.00 |
VP Divers | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 564.00 | 85 564.00 | | 85 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 905.00 | 391 932.00 | 973.00 | 392 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 876.00 | 448 105.00 | 857 900.00 | 1 524 876.00 |