| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 877.00 | 85 946.00 | 34 931.00 | 120 877.00 |
AP Constructions | 13 563.00 | 6 633.00 | 6 930.00 | 13 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 857.00 | 30 412.00 | 2 445.00 | 32 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 962.00 | 301 951.00 | 31 011.00 | 332 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 996.00 | 424 942.00 | 109 054.00 | 533 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 652 580.00 | | 2 652 580.00 | 2 652 580.00 |
BZ Autres créances | 1 372 573.00 | | 1 372 573.00 | 1 372 573.00 |
CF Disponibilités | 681 534.00 | | 681 534.00 | 681 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 706 687.00 | | 4 706 687.00 | 4 706 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 683.00 | 424 942.00 | 4 815 741.00 | 5 240 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | 820.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 507.00 | 647 277.00 | | 425 507.00 |
DL TOTAL (I) | 466 804.00 | 688 797.00 | | 466 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 391 073.00 | 352 936.00 | | 391 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 073.00 | 352 936.00 | | 391 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813 851.00 | 690 975.00 | | 813 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 823.00 | 1 124 385.00 | | 788 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 168.00 | 1 512 823.00 | | 2 054 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | 2 568.00 | | 14 280.00 |
EA Autres dettes | 278 586.00 | 95 357.00 | | 278 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 957 864.00 | 3 434 264.00 | | 3 957 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 815 741.00 | 4 475 997.00 | | 4 815 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 360 604.00 | | 10 360 604.00 | 10 360 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 360 604.00 | | 10 360 604.00 | 10 360 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 314 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 884 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 359 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 718 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 789 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 137.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 500 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 569.00 | 62 455.00 | | 54 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 569.00 | 62 834.00 | | 54 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 605.00 | 183 847.00 | | 51 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 605.00 | 183 847.00 | | 51 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 963.00 | -121 014.00 | | 2 963.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 017.00 | | | 123 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 050.00 | -233 617.00 | | -177 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924 619.00 | 11 302 608.00 | | 10 924 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 499 113.00 | 10 655 331.00 | | 10 499 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 506.00 | 647 277.00 | | 425 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 213.00 | | -3 217.00 | 537 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 376.00 | | 27 501.00 | 93 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 380.00 | | -30 719.00 | 424 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 214.00 | 12 728.00 | | 412 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 238.00 | 15 708.00 | | 70 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 976.00 | -2 980.00 | | 341 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 352 936.00 | 38 137.00 | | 352 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 936.00 | 38 137.00 | | 352 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 823.00 | 788 823.00 | | 788 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 899.00 | 734 899.00 | | 734 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847 653.00 | 847 653.00 | | 847 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932 626.00 | 932 626.00 | | 932 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 580.00 | 2 652 580.00 | | 2 652 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
VB T. V. A. | 390 257.00 | 390 257.00 | | 390 257.00 |
VC Groupe et associés | 944 704.00 | 944 704.00 | | 944 704.00 |
VI Groupe et associés | 159 811.00 | 159 811.00 | | 159 811.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307 132.00 | 307 132.00 | | 307 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 047 166.00 | 4 047 166.00 | | 4 047 166.00 |
VW T.V.A. | 164 484.00 | 164 484.00 | | 164 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 957 864.00 | 3 957 864.00 | | 3 957 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 149.00 | 142.00 | | 149.00 |