| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 267 534.00 | | 267 534.00 | 267 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 274.00 | 47 733.00 | 364 541.00 | 412 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 62 373.00 | 2 932.00 | 59 441.00 | 62 373.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 698 050.00 | 36 549.00 | 2 661 502.00 | 2 698 050.00 |
CF Disponibilités | 3 908 337.00 | | 3 908 337.00 | 3 908 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 670 816.00 | 39 481.00 | 6 631 335.00 | 6 670 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 083 089.00 | 87 214.00 | 6 995 876.00 | 7 083 089.00 |
CU Autres participations | 143 300.00 | 46 293.00 | 97 007.00 | 143 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 560 660.00 | 1 700 000.00 | | 560 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
DH Report à nouveau | -560 616.00 | -507 213.00 | | -560 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 768 343.00 | -53 403.00 | | 768 343.00 |
DL TOTAL (I) | 5 879 832.00 | 6 250 829.00 | | 5 879 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 1 199.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 311.00 | 18 396.00 | | 1 064 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 6 972.00 | | 44 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 200.00 | 863.00 | | 6 200.00 |
EA Autres dettes | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 116 044.00 | 29 229.00 | | 1 116 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 995 876.00 | 6 280 058.00 | | 6 995 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 767.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 624.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 549.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139 970.00 | 400 000.00 | | 1 139 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139 970.00 | 400 000.00 | | 1 139 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 014.00 | 237 503.00 | | 27 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 946.00 | 237 503.00 | | 29 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 110 024.00 | 162 497.00 | | 1 110 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 095.00 | 466 739.00 | | 1 175 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 752.00 | 520 142.00 | | 406 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 768 343.00 | -53 403.00 | | 768 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 042.00 | | 750.00 | 440 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 013.00 | 410 834.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 517.00 | 412 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 504.00 | 1 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 098.00 | | 750.00 | 437 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755.00 | 189.00 | 1 504.00 | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 755.00 | 189.00 | 1 504.00 | 2 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 473.00 | 39 481.00 | 2 473.00 | 2 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 023.00 | 39 481.00 | 2 730.00 | 49 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 023.00 | 39 481.00 | 2 730.00 | 49 023.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 36 549.00 | 2 730.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 40 123.00 | 40 123.00 | | 40 123.00 |
VC Groupe et associés | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 311.00 | 1 064 311.00 | | 1 064 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 429.00 | 64 429.00 | | 64 429.00 |
VW T.V.A. | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 044.00 | 1 116 044.00 | | 1 116 044.00 |