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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 696.00 | 127 942.00 | 577 754.00 | 705 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 977.00 | 177 649.00 | 199 328.00 | 376 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 165.00 | | 56 165.00 | 56 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 838.00 | 305 590.00 | 908 247.00 | 1 213 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 308 824.00 | | 308 824.00 | 308 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 880.00 | 9 132.00 | 14 749.00 | 23 880.00 |
BZ Autres créances | 162 827.00 | | 162 827.00 | 162 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
CF Disponibilités | 107 808.00 | | 107 808.00 | 107 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 449.00 | 9 132.00 | 670 318.00 | 679 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 287.00 | 314 722.00 | 1 578 565.00 | 1 893 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 160.00 | 180 160.00 | | 180 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 564.00 | 20 564.00 | | 20 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 631.00 | | | 19 631.00 |
DG Autres réserves | 44 609.00 | 44 609.00 | | 44 609.00 |
DH Report à nouveau | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 994.00 | 98 155.00 | | -131 994.00 |
DL TOTAL (I) | 211 494.00 | 343 489.00 | | 211 494.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 70 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 206.00 | 169 447.00 | | 633 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 56.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 144.00 | 226 595.00 | | 465 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 997.00 | 109 602.00 | | 105 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 495.00 | 7 811.00 | | 149 495.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 927.00 | | 7.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 946.00 | 18 100.00 | | 12 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 071.00 | 532 537.00 | | 1 367 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 578 565.00 | 946 026.00 | | 1 578 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 402 282.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 659 250.00 | | 4 659 250.00 | 4 659 250.00 |
FD Production vendue biens | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
FG Production vendue services | 45 422.00 | | 45 422.00 | 45 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 706 559.00 | | 4 706 559.00 | 4 706 559.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 721 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 492 038.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 57 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 428.00 | 10 622.00 | | 8 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 363.00 | 26 431.00 | | 3 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 768.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 363.00 | 52 199.00 | | 73 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 552.00 | 9 895.00 | | 28 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 346.00 | 33 468.00 | | 11 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 898.00 | 113 363.00 | | 39 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 465.00 | -61 164.00 | | 33 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 054.00 | 24 575.00 | | -20 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 800 693.00 | 5 016 337.00 | | 4 800 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 932 687.00 | 4 918 181.00 | | 4 932 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 994.00 | 98 155.00 | | -131 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 503.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 377.00 | 4 755.00 | | 4 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 377.00 | 4 755.00 | | 4 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 377.00 | 4 755.00 | 70 000.00 | 74 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 144.00 | 465 144.00 | | 465 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 495.00 | 149 495.00 | | 149 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 206.00 | 119 129.00 | 373 264.00 | 633 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 997.00 | 105 997.00 | | 105 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 582.00 | 194 416.00 | 56 165.00 | 250 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 071.00 | 852 994.00 | 373 264.00 | 1 367 071.00 |