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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 814.00 | | 240 814.00 | 240 814.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 839.00 | 19 765.00 | 16 074.00 | 35 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 443.00 | 21 029.00 | 16 415.00 | 37 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 096.00 | 40 794.00 | 274 302.00 | 315 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 902.00 | 11 567.00 | 204 335.00 | 215 902.00 |
BZ Autres créances | 33 364.00 | | 33 364.00 | 33 364.00 |
CF Disponibilités | 325 325.00 | | 325 325.00 | 325 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 460.00 | 11 567.00 | 564 893.00 | 576 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 556.00 | 52 360.00 | 839 196.00 | 891 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 899.00 | | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 156.00 | | | 281 156.00 |
DL TOTAL (I) | 447 056.00 | | | 447 056.00 |
DP Provisions pour risques | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 406.00 | | | 150 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 601.00 | | | 170 601.00 |
EA Autres dettes | 11 808.00 | | | 11 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 083.00 | | | 383 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 196.00 | | | 839 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 583.00 | | | 282 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 260 401.00 | | 1 260 401.00 | 1 260 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 401.00 | | 1 260 401.00 | 1 260 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 563.00 | |
GE Autres charges | | | 12 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 098.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 335.00 | | | 11 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 873.00 | | | 54 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 208.00 | | | 1 333 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 052.00 | | | 1 052 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 156.00 | | | 281 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 640.00 | | 9 313.00 | 351 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 857.00 | 315 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 257.00 | 73 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 814.00 | | | 240 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 225.00 | | 9 313.00 | 106 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 821.00 | 17 747.00 | 31 774.00 | 54 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 821.00 | 17 747.00 | 31 774.00 | 54 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 972.00 | | 37 915.00 | 46 972.00 |
6T Sur comptes clients | 11 814.00 | 9 563.00 | 9 810.00 | 11 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 814.00 | 9 563.00 | 9 810.00 | 11 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 786.00 | 9 563.00 | 47 725.00 | 58 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 563.00 | 47 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 269.00 | 50 269.00 | | 50 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 383.00 | 203 383.00 | | 203 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
VB T. V. A. | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VC Groupe et associés | 23 832.00 | 23 832.00 | | 23 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 406.00 | 49 906.00 | 100 500.00 | 150 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 626.00 | | | 49 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 143.00 | 250 143.00 | 1 000.00 | 251 143.00 |
VW T.V.A. | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 083.00 | 282 583.00 | 100 500.00 | 383 083.00 |