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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 612 412.00 | | 612 412.00 | 612 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 41 915.00 | | 41 915.00 | 41 915.00 |
CF Disponibilités | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 131.00 | | 48 131.00 | 48 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 544.00 | | 660 544.00 | 660 544.00 |
CU Autres participations | 612 412.00 | | 612 412.00 | 612 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 820.00 | 2 839.00 | | 4 820.00 |
DG Autres réserves | 41 580.00 | 53 957.00 | | 41 580.00 |
DH Report à nouveau | 26 114.00 | 26 114.00 | | 26 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 947.00 | 39 602.00 | | 85 947.00 |
DL TOTAL (I) | 422 462.00 | 386 514.00 | | 422 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 392.00 | 262 548.00 | | 226 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 250.00 | 5 250.00 | | 10 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 2 680.00 | | 1 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 082.00 | 270 518.00 | | 238 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 544.00 | 657 032.00 | | 660 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 183.00 | 46 397.00 | | 50 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 183.00 | 46 397.00 | | 50 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 000.00 | 44 669.00 | | 90 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 053.00 | 5 067.00 | | 4 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 947.00 | 39 602.00 | | 85 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VC Groupe et associés | 41 915.00 | 41 915.00 | | 41 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 392.00 | 38 494.00 | 149 471.00 | 226 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 442.00 | 47 442.00 | | 47 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 082.00 | 50 184.00 | 149 471.00 | 238 082.00 |