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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 355.00 | 44 799.00 | 7 556.00 | 52 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 483.00 | 192 334.00 | 41 149.00 | 233 483.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 927.00 | 237 133.00 | 1 103 794.00 | 1 340 927.00 |
BT Marchandises | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 735.00 | | 170 735.00 | 170 735.00 |
BZ Autres créances | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 001.00 | | 41 001.00 | 41 001.00 |
CF Disponibilités | 182 047.00 | | 182 047.00 | 182 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 991.00 | | 482 991.00 | 482 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 918.00 | 237 133.00 | 1 586 785.00 | 1 823 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 589.00 | | | 43 589.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 689.00 | 7 543.00 | | 12 689.00 |
DG Autres réserves | 168 222.00 | 110 440.00 | | 168 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 841.00 | 102 928.00 | | 125 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 753.00 | 1 120 911.00 | | 1 206 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 986.00 | 176 237.00 | | 80 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 456.00 | 23 254.00 | | 23 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 091.00 | 99 109.00 | | 51 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 498.00 | 195 161.00 | | 224 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 032.00 | 493 762.00 | | 380 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 785.00 | 1 614 673.00 | | 1 586 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 862.00 | 412 954.00 | | 373 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 220.00 | | 28 707.00 | 1 312 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 340 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 720.00 | | 20 118.00 | 265 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 500.00 | | 8 589.00 | 46 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 030.00 | 28 103.00 | | 209 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 030.00 | 28 103.00 | | 209 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 091.00 | 51 091.00 | | 51 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
UX Autres créances clients | 170 735.00 | 170 735.00 | | 170 735.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 809.00 | 74 639.00 | 6 170.00 | 80 809.00 |
VI Groupe et associés | 23 456.00 | 23 456.00 | | 23 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 042.00 | | | 95 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 046.00 | 9 046.00 | | 9 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 399.00 | 222 399.00 | | 222 399.00 |
VW T.V.A. | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 032.00 | 373 862.00 | 6 170.00 | 380 032.00 |