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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
AH Fonds commercial | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 960.00 | 53 094.00 | 60 866.00 | 113 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 426.00 | 53 149.00 | 168 278.00 | 221 426.00 |
BZ Autres créances | 118 816.00 | | 118 816.00 | 118 816.00 |
CF Disponibilités | 132 534.00 | | 132 534.00 | 132 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 124.00 | | 16 124.00 | 16 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 474.00 | | 267 474.00 | 267 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 900.00 | 53 149.00 | 435 752.00 | 488 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 730.00 | 114 499.00 | | 142 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 180.00 | 45 106.00 | | 2 180.00 |
DL TOTAL (I) | 153 710.00 | 168 405.00 | | 153 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 181.00 | 148 845.00 | | 145 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 10 689.00 | | 18 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 249.00 | 191 284.00 | | 88 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 041.00 | 350 817.00 | | 282 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 752.00 | 519 222.00 | | 435 752.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 181.00 | | | 145 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 608.00 | | 49 623.00 | 204 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 805.00 | 221 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 805.00 | 113 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 554.00 | | | 101 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 142.00 | | 49 623.00 | 97 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 306.00 | 15 555.00 | 31 712.00 | 69 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 251.00 | 15 555.00 | 31 712.00 | 69 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 208.00 | 11 592.00 | 18 616.00 | 30 208.00 |
VI Groupe et associés | 145 181.00 | 145 181.00 | | 145 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 954.00 | 99 954.00 | | 99 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 852.00 | 134 940.00 | 5 912.00 | 140 852.00 |
VW T.V.A. | 24 132.00 | 24 132.00 | | 24 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 041.00 | 263 425.00 | 18 616.00 | 282 041.00 |