| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 517.00 | 35 542.00 | 56 975.00 | 92 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 165.00 | 21 208.00 | 46 957.00 | 68 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 697.00 | 56 751.00 | 103 946.00 | 160 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 923.00 | | 216 923.00 | 216 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 421.00 | 27 184.00 | 163 237.00 | 190 421.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 814.00 | 27 184.00 | 392 630.00 | 419 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 511.00 | 83 935.00 | 496 576.00 | 580 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 588.00 | 8 045.00 | | 26 588.00 |
DH Report à nouveau | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 583.00 | 18 543.00 | | 45 583.00 |
DL TOTAL (I) | 137 939.00 | 92 356.00 | | 137 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 104.00 | 94 803.00 | | 140 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599.00 | 2 355.00 | | 3 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 322.00 | 77 268.00 | | 137 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 909.00 | 64 491.00 | | 62 909.00 |
EA Autres dettes | 12 787.00 | 4 829.00 | | 12 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166.00 | 2 498.00 | | 1 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 638.00 | 246 995.00 | | 358 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 576.00 | 339 351.00 | | 496 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 638.00 | 246 995.00 | | 358 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 259 716.00 | | 259 716.00 | 259 716.00 |
FG Production vendue services | 285 937.00 | | 285 937.00 | 285 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 654.00 | | 545 654.00 | 545 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 613.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 1 667.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 1 133.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 1 133.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 656.00 | 534.00 | | 2 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 3 462.00 | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 751.00 | 508 449.00 | | 554 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 168.00 | 489 906.00 | | 509 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 583.00 | 18 543.00 | | 45 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 391.00 | | 50 306.00 | 110 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 376.00 | | 50 306.00 | 110 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 887.00 | 17 863.00 | | 38 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 887.00 | 17 863.00 | | 38 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 571.00 | 2 613.00 | | 24 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 571.00 | 2 613.00 | | 24 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 571.00 | 2 613.00 | | 24 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 322.00 | 137 322.00 | | 137 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 691.00 | 8 691.00 | | 8 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
UX Autres créances clients | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
VB T. V. A. | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 807.00 | 118 807.00 | | 118 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 297.00 | 21 297.00 | | 21 297.00 |
VI Groupe et associés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 401.00 | | | 47 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 230.00 | | | 28 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 891.00 | 202 891.00 | | 202 891.00 |
VW T.V.A. | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 888.00 | 357 888.00 | | 357 888.00 |