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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 417.00 | 18 328.00 | 89.00 | 18 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 323.00 | 26 841.00 | 5 483.00 | 32 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 466.00 | 64 541.00 | 109 925.00 | 174 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 127.00 | 109 709.00 | 131 418.00 | 241 127.00 |
BN En cours de production de biens | 1 002 881.00 | | 1 002 881.00 | 1 002 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 849.00 | 230 125.00 | 840 724.00 | 1 070 849.00 |
BZ Autres créances | 1 020 659.00 | | 1 020 659.00 | 1 020 659.00 |
CF Disponibilités | 1 866 604.00 | | 1 866 604.00 | 1 866 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 964 890.00 | 230 125.00 | 4 734 765.00 | 4 964 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 206 017.00 | 339 834.00 | 4 866 183.00 | 5 206 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
DH Report à nouveau | -13 613.00 | -41 403.00 | | -13 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 492.00 | 27 790.00 | | 70 492.00 |
DL TOTAL (I) | 406 879.00 | 336 387.00 | | 406 879.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 008.00 | 25 362.00 | | 23 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 477 152.00 | 3 381 032.00 | | 3 477 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 550.00 | 289 924.00 | | 364 550.00 |
EA Autres dettes | 140 009.00 | 47 907.00 | | 140 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 424.00 | 611 216.00 | | 389 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 304.00 | 4 355 441.00 | | 4 395 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 183.00 | 4 691 828.00 | | 4 866 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 395 304.00 | 4 355 441.00 | | 4 395 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 053 087.00 | | 12 053 087.00 | 12 053 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 053 087.00 | | 12 053 087.00 | 12 053 087.00 |
FM Production stockée | | | 118 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 238 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 547 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 901 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 179 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 907.00 | 2 000.00 | | 3 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 709.00 | 2 000.00 | | 11 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 432.00 | 113 532.00 | | 27 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 564.00 | 113 532.00 | | 32 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 856.00 | -111 532.00 | | -20 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 143.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 282 430.00 | 10 692 918.00 | | 12 282 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 211 938.00 | 10 665 128.00 | | 12 211 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 492.00 | 27 790.00 | | 70 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -213.00 | 213.00 | | -213.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 115.00 | 5 822.00 | | 6 115.00 |