| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 7 753 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 857.00 | 38 840.00 | 26 017.00 | 64 857.00 |
AH Fonds commercial | 2 006 110.00 | 2 006 110.00 | | 2 006 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 8 258 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 626 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 6 132 010.00 | 32.00 | 6 131 978.00 | 6 132 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 475 000.00 | | 475 000.00 | 475 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 910 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 11 511 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 952 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 849 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 686 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 826 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 343 019.00 | | 343 019.00 | 343 019.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 284 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 20 794 000.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 984 696.00 | | | 984 696.00 |
CU Autres participations | 13 916 917.00 | 5 437 033.00 | 8 479 883.00 | 13 916 917.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 732 479.00 | 4 375 319.00 | 357 161.00 | 4 732 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 817 000.00 | 11 246 000.00 | | 8 817 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 407 000.00 | 36 792 000.00 | | 37 407 000.00 |
DD Réserve légale (1) | -26 724 000.00 | -29 982 000.00 | | -26 724 000.00 |
DG Autres réserves | 231 517.00 | 231 517.00 | | 231 517.00 |
DH Report à nouveau | -22 584 471.00 | -25 351 182.00 | | -22 584 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 932 002.00 | -10 458 771.00 | | -9 932 002.00 |
DK Provisions réglementées | 17 668.00 | 5 812.00 | | 17 668.00 |
DL TOTAL (I) | 8 174 000.00 | 7 079 000.00 | | 8 174 000.00 |
DN Avances conditionnées | 417 371.00 | 450 000.00 | | 417 371.00 |
DO TOTAL (II) | 417 371.00 | 450 000.00 | | 417 371.00 |
DP Provisions pour risques | 594 970.00 | 506 212.00 | | 594 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 096 000.00 | 937 000.00 | | 1 096 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 940 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 940 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 935 000.00 | 1 311 000.00 | | 1 935 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 979 000.00 | 1 778 000.00 | | 1 979 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 565.00 | 772 332.00 | | 632 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 133.00 | | |
EA Autres dettes | 3 237 000.00 | 2 702 000.00 | | 3 237 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 520 000.00 | 5 822 000.00 | | 7 520 000.00 |
ED (V) | | 509.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 794 000.00 | 16 336 000.00 | | 20 794 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383 139.00 | 5 381 512.00 | | 5 383 139.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -10 341 000.00 | -9 987 000.00 | | -10 341 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 293 000.00 | -972 000.00 | | 293 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
FG Production vendue services | 991 983.00 | 38 625.00 | 1 030 608.00 | 991 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 449 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 122 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 957 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 877 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 326 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 899 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 606 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 767 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 375.00 | |
GE Autres charges | | | 24 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 172 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 846 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 264.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 932 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 371.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 270 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 432.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 119 268.00 | 304 297.00 | | 119 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 451 944.00 | 757 141.00 | | 451 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 212.00 | 1 090 869.00 | | 571 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140 190.00 | 38 132.00 | | 140 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 254.00 | 1 151 020.00 | | 329 254.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 572 545.00 | 209 651.00 | | 572 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 989.00 | 1 398 802.00 | | 1 041 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680 000.00 | 325 000.00 | | -680 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 000.00 | 117 000.00 | | 49 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 156.00 | 3 290 466.00 | | 3 011 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 943 159.00 | 13 749 236.00 | | 12 943 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 932 002.00 | -10 458 771.00 | | -9 932 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 008.00 | 112 422.00 | | 188 008.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | | -12 000.00 | | |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 1 387 000.00 | 1 148 000.00 | | 1 387 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -9 000 000.00 | -9 279 000.00 | | -9 000 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -10 341 000.00 | -9 987 000.00 | | -10 341 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -46 000.00 | -440 000.00 | | -46 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 726 164.00 | | 9 700 590.00 | 26 726 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 615 067.00 | | 122 814.00 | 4 615 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 087 075.00 | 21 630 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 264.00 | 3 352 568.00 | 33 034 922.00 | 39 264.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 737 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 188.00 | 3 555 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 264.00 | 232 306.00 | 3 111 250.00 | 39 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 105 412.00 | | 483 037.00 | 3 105 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130 016.00 | | 252 804.00 | 3 130 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 875 669.00 | | 8 841 935.00 | 15 875 669.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 311 054.00 | 1 366 043.00 | 123 562.00 | 5 311 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 877 043.00 | 503 677.00 | | 3 877 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 987.00 | 55 510.00 | 3 500.00 | 90 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 025.00 | 806 856.00 | 120 062.00 | 1 343 025.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 696 437.00 | 345 120.00 | 127 725.00 | 696 437.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 812.00 | 11 856.00 | | 5 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 212.00 | 112 225.00 | 23 467.00 | 506 212.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 944 504.00 | 448 464.00 | 423 351.00 | 2 944 504.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
6T Sur comptes clients | 89 088.00 | 7 328.00 | 34 892.00 | 89 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 252.00 | 3 573.00 | | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 587 278.00 | 3 391 648.00 | 591 094.00 | 6 587 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 099 302.00 | 3 515 729.00 | 614 561.00 | 7 099 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 375.00 | 34 892.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 932 810.00 | 127 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 572 545.00 | 451 944.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 280.00 | 1 040 280.00 | | 1 040 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 355.00 | 163 355.00 | | 163 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 372.00 | 76 372.00 | | 76 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 132 010.00 | | 6 132 010.00 | 6 132 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 106 603.00 | 984 696.00 | 121 907.00 | 1 106 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 283 051.00 | 1 283 051.00 | | 1 283 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 234.00 | 66 234.00 | | 66 234.00 |
VB T. V. A. | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VC Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 726 341.00 | 680 667.00 | 45 674.00 | 726 341.00 |
VI Groupe et associés | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 200 000.00 | | | 10 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 401 246.00 | | | 10 401 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 594.00 | 67 594.00 | | 67 594.00 |
VP Divers | 12 229.00 | 12 229.00 | | 12 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 877.00 | 118 877.00 | | 118 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343 019.00 | 343 019.00 | | 343 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 210 548.00 | 2 956 631.00 | 6 253 917.00 | 9 210 548.00 |
VW T.V.A. | 215 515.00 | 215 515.00 | | 215 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 428 813.00 | 5 383 139.00 | 45 674.00 | 5 428 813.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |