| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 517.00 | 22 029.00 | 8 489.00 | 30 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 752.00 | 45 318.00 | 8 434.00 | 53 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 019.00 | 67 347.00 | 22 673.00 | 90 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 420 154.00 | | 420 154.00 | 420 154.00 |
BZ Autres créances | 13 165.00 | | 13 165.00 | 13 165.00 |
CF Disponibilités | 84 699.00 | | 84 699.00 | 84 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 752.00 | | 522 752.00 | 522 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 771.00 | 67 347.00 | 545 424.00 | 612 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 150.00 | 120 150.00 | | 120 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 401.00 | 900.00 | | 1 401.00 |
DH Report à nouveau | 98 744.00 | 89 231.00 | | 98 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 602.00 | 10 014.00 | | 11 602.00 |
DL TOTAL (I) | 231 897.00 | 220 295.00 | | 231 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 228.00 | 44 167.00 | | 39 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 767.00 | 44 098.00 | | 89 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 150.00 | 151 257.00 | | 182 150.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 528.00 | 241 903.00 | | 313 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 424.00 | 462 198.00 | | 545 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 260.00 | 216 530.00 | | 287 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 702.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 139.00 | | 10 881.00 | 79 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 263.00 | | 3 254.00 | 27 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 126.00 | | 7 627.00 | 46 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 178.00 | 11 169.00 | | 56 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 784.00 | 3 244.00 | | 18 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 394.00 | 7 924.00 | | 37 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 767.00 | 89 767.00 | | 89 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 184.00 | 75 184.00 | | 75 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 420 154.00 | 420 154.00 | | 420 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 207.00 | 15 313.00 | 23 894.00 | 39 207.00 |
VI Groupe et associés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 244.00 | | | 12 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 802.00 | 443 802.00 | | 443 802.00 |
VW T.V.A. | 87 397.00 | 87 397.00 | | 87 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 528.00 | 287 260.00 | 26 267.00 | 313 528.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 853.00 | 22 581.00 | | 20 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 471.00 | 12 260.00 | | 9 471.00 |
ST Autres comptes | 212 790.00 | 156 585.00 | | 212 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 202.00 | 36 229.00 | | 38 202.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 965.00 | 13 922.00 | | 8 965.00 |
YT Sous‐traitance | 60 795.00 | 48 294.00 | | 60 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 579.00 | 4 273.00 | | 4 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 432.00 | 26 854.00 | | 25 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 446.00 | 131 234.00 | | 206 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 430.00 | 26 846.00 | | 32 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 257.00 | 253 369.00 | | 321 257.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |