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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 796.00 | 36 890.00 | 906.00 | 37 796.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 727.00 | 25 355.00 | 372.00 | 25 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 788.00 | 188 606.00 | 212 181.00 | 400 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 566.00 | 250 851.00 | 544 715.00 | 795 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 461 471.00 | 184 212.00 | 1 277 259.00 | 1 461 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 939.00 | 9 378.00 | 212 561.00 | 221 939.00 |
BZ Autres créances | 131 325.00 | | 131 325.00 | 131 325.00 |
CF Disponibilités | 779 171.00 | | 779 171.00 | 779 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 593 906.00 | 193 591.00 | 2 400 315.00 | 2 593 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 389 472.00 | 444 442.00 | 2 945 030.00 | 3 389 472.00 |
CU Autres participations | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 50 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 263.00 | 643 622.00 | | 358 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 859.00 | 214 640.00 | | 120 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 122.00 | 913 262.00 | | 1 034 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 071.00 | 403 551.00 | | 398 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 743.00 | 447 742.00 | | 277 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 199.00 | 934 038.00 | | 1 123 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 896.00 | 261 555.00 | | 111 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 910 908.00 | 2 046 888.00 | | 1 910 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 945 030.00 | 2 960 150.00 | | 2 945 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 497.00 | 1 731 109.00 | | 1 505 497.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 720.00 | | | 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 359.00 | | 162 303.00 | 633 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 31 256.00 | 96.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96.00 | | 795 566.00 | 96.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 318.00 | | 3 478.00 | 334 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 585.00 | | 153 929.00 | 272 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 456.00 | | 4 896.00 | 26 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 314.00 | 42 537.00 | | 208 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 964.00 | 4 926.00 | | 31 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 350.00 | 37 611.00 | | 176 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 824.00 | 156 388.00 | | 27 824.00 |
6T Sur comptes clients | 10 827.00 | 4 746.00 | 6 195.00 | 10 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 651.00 | 161 134.00 | 6 195.00 | 38 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 651.00 | 161 134.00 | 6 195.00 | 38 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 134.00 | 6 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 123 199.00 | 1 123 199.00 | | 1 123 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 428.00 | 45 428.00 | | 45 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 403.00 | 64 403.00 | | 64 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
UX Autres créances clients | 206 614.00 | 206 614.00 | | 206 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VB T. V. A. | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 351.00 | 99 683.00 | 297 668.00 | 397 351.00 |
VI Groupe et associés | 277 743.00 | 170 000.00 | 107 743.00 | 277 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 006.00 | | | 91 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 377.00 | 46 377.00 | | 46 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 621.00 | 70 621.00 | | 70 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 624.00 | 353 264.00 | 26 360.00 | 379 624.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 910 908.00 | 1 505 497.00 | 405 411.00 | 1 910 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 045.00 | | | 26 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
ST Autres comptes | 350 479.00 | | | 350 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 425 996.00 | | | 425 996.00 |
YT Sous‐traitance | 110 222.00 | | | 110 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 716.00 | | | 37 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 761.00 | | | 63 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 500 175.00 | | | 500 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 367 117.00 | | | 367 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 923 195.00 | | | 923 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |