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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 816.00 | | 113 816.00 | 113 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 703.00 | 5 665.00 | 1 039.00 | 6 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 843.00 | 28 308.00 | 14 535.00 | 42 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 457.00 | 33 972.00 | 129 484.00 | 163 457.00 |
BT Marchandises | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CF Disponibilités | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 743.00 | | 95 743.00 | 95 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 200.00 | 33 972.00 | 225 227.00 | 259 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 597.00 | -5 032.00 | | 4 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 173.00 | 9 629.00 | | -5 173.00 |
DL TOTAL (I) | 202 925.00 | 208 097.00 | | 202 925.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 092.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 092.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 743.00 | 8 149.00 | | 2 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 36.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 21 886.00 | | 7 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 414.00 | 10 717.00 | | 9 414.00 |
EA Autres dettes | 2 571.00 | 5 404.00 | | 2 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 303.00 | 46 191.00 | | 22 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 227.00 | 280 381.00 | | 225 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 303.00 | 43 448.00 | | 22 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 613.00 | | 241 613.00 | 241 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 613.00 | | 241 613.00 | 241 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 669.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 274.00 | 231 271.00 | | 270 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 447.00 | 221 642.00 | | 275 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 173.00 | 9 629.00 | | -5 173.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 500.00 | 3 752.00 | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 092.00 | | 26 092.00 | 26 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 816.00 | 31 721.00 | 95.00 | 31 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |