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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 895.00 | 26 963.00 | 12 932.00 | 39 895.00 |
040 Immobilisations financières | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 257.00 | 26 963.00 | 34 294.00 | 61 257.00 |
060 Stock marchandises | 172 237.00 | | 172 237.00 | 172 237.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
084 Disponibilités | 25 305.00 | | 25 305.00 | 25 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 104.00 | | 199 104.00 | 199 104.00 |
110 Total général Actif | 260 362.00 | 26 963.00 | 233 399.00 | 260 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 399.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 115.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 138.00 | 210 435.00 | | 227 138.00 |
230 Autres produits | 835.00 | 78.00 | | 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 973.00 | 210 513.00 | | 227 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 398.00 | 130 002.00 | | 142 398.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -30 316.00 | -28 668.00 | | -30 316.00 |
242 Autres charges externes. | 40 063.00 | 44 375.00 | | 40 063.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 276.00 | 1 381.00 | | 1 276.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 728.00 | 30 660.00 | | 28 728.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 800.00 | 3 715.00 | | 3 800.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 958.00 | 181 470.00 | | 185 958.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 014.00 | 29 043.00 | | 42 014.00 |
280 Produits financiers | 198.00 | 217.00 | | 198.00 |
290 Produits exceptionnels | | 955.00 | | |
294 Charges financières | 334.00 | 490.00 | | 334.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 4 459.00 | | 6 722.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 156.00 | 25 267.00 | | 35 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 142.00 | | | 60 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 988.00 | | | 25 988.00 |