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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
AH Fonds commercial | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
AN Terrains | 67 354.00 | 34 777.00 | 32 576.00 | 67 354.00 |
AP Constructions | 112 339.00 | 112 339.00 | | 112 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 292.00 | 53 084.00 | 25 208.00 | 78 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 710.00 | 1 028 430.00 | 217 279.00 | 1 245 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 503.00 | 1 234 754.00 | 320 748.00 | 1 555 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 538.00 | | 73 538.00 | 73 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 163.00 | 5 328.00 | 412 835.00 | 418 163.00 |
BZ Autres créances | 99 435.00 | | 99 435.00 | 99 435.00 |
CF Disponibilités | 248 968.00 | | 248 968.00 | 248 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 194.00 | 5 328.00 | 866 866.00 | 872 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 427 697.00 | 1 240 082.00 | 1 187 615.00 | 2 427 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230.00 | | | 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
DG Autres réserves | 228 350.00 | | | 228 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
DL TOTAL (I) | 393 520.00 | | | 393 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 239.00 | | | 199 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 004.00 | | | 158 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 887.00 | | | 190 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 712.00 | | | 234 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EA Autres dettes | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 094.00 | | | 794 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 615.00 | | | 1 187 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 439 856.00 | | 2 439 856.00 | 2 439 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 439 856.00 | | 2 439 856.00 | 2 439 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 472 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 315 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 326.00 | | | 133 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115 128.00 | | | -115 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 472 534.00 | | | 2 472 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 254.00 | | | 2 451 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 887.00 | 190 887.00 | | 190 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 420.00 | 123 420.00 | | 123 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 463.00 | 58 463.00 | | 58 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
UX Autres créances clients | 412 194.00 | 412 194.00 | | 412 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
VB T. V. A. | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 239.00 | 62 503.00 | 136 736.00 | 199 239.00 |
VI Groupe et associés | 158 004.00 | 158 004.00 | | 158 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 004.00 | 41 004.00 | | 41 004.00 |
VP Divers | 34 186.00 | 34 186.00 | | 34 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 333.00 | 549 687.00 | 11 646.00 | 561 333.00 |
VW T.V.A. | 40 437.00 | 40 437.00 | | 40 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 897.00 | 657 161.00 | 136 736.00 | 793 897.00 |