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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 783.00 | 36 295.00 | 488.00 | 36 783.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
AN Terrains | 53 324.00 | | 53 324.00 | 53 324.00 |
AP Constructions | 1 813 621.00 | 1 794 151.00 | 19 469.00 | 1 813 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 949 740.00 | 1 491 616.00 | 458 123.00 | 1 949 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 888.00 | 316 112.00 | 60 776.00 | 376 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 850.00 | | 14 850.00 | 14 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 351.00 | 3 685 706.00 | 633 645.00 | 4 319 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 920.00 | | 90 920.00 | 90 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 117 096.00 | 35 107.00 | 2 081 990.00 | 2 117 096.00 |
BT Marchandises | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 492.00 | | 40 492.00 | 40 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188 184.00 | 15 307.00 | 1 172 877.00 | 1 188 184.00 |
BZ Autres créances | 181 948.00 | 49 360.00 | 132 588.00 | 181 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 561.00 | | 701 561.00 | 701 561.00 |
CF Disponibilités | 702 375.00 | | 702 375.00 | 702 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 084 794.00 | 99 774.00 | 4 985 019.00 | 5 084 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 404 145.00 | 3 785 480.00 | 5 618 665.00 | 9 404 145.00 |
CU Autres participations | 34 146.00 | 7 531.00 | 26 615.00 | 34 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 746.00 | 209 746.00 | | 209 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 839.00 | 118 583.00 | | 120 839.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 813 445.00 | 1 793 136.00 | | 1 813 445.00 |
DG Autres réserves | 530 059.00 | 530 059.00 | | 530 059.00 |
DH Report à nouveau | 121 831.00 | 121 831.00 | | 121 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 515.00 | 22 566.00 | | 9 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 435.00 | 2 795 920.00 | | 2 805 435.00 |
DP Provisions pour risques | 179 525.00 | 204 612.00 | | 179 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 669.00 | 114 679.00 | | 64 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 194.00 | 319 291.00 | | 244 194.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 578.00 | 661.00 | | 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 701.00 | 498 698.00 | | 423 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352 037.00 | 1 571 804.00 | | 1 352 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 164.00 | 348 835.00 | | 463 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 747.00 | 216 242.00 | | 321 747.00 |
EA Autres dettes | 7 808.00 | | | 7 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 035.00 | 2 636 239.00 | | 2 569 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 618 665.00 | 5 751 450.00 | | 5 618 665.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 064 653.00 | | | 1 064 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 784.00 | | 41 784.00 | 41 784.00 |
FD Production vendue biens | 4 122 525.00 | | 4 122 525.00 | 4 122 525.00 |
FG Production vendue services | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 221 319.00 | | 4 221 319.00 | 4 221 319.00 |
FM Production stockée | | | 72 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 512 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 669.00 | |
GE Autres charges | | | 27 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 453 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198 539.00 | 84 063.00 | | 198 539.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 20 904.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 435.00 | 23 748.00 | | 92 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 295 474.00 | 128 715.00 | | 295 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 545.00 | 50 309.00 | | 211 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 349.00 | 15 000.00 | | 67 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 894.00 | 65 309.00 | | 278 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 580.00 | 63 406.00 | | 16 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 756 216.00 | 4 325 451.00 | | 4 756 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 701.00 | 4 302 885.00 | | 4 746 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 515.00 | 22 566.00 | | 9 515.00 |