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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 423.00 | | 9 423.00 | 9 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 892 856.00 | 551 830.00 | 341 026.00 | 892 856.00 |
040 Immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 903 040.00 | 551 830.00 | 351 209.00 | 903 040.00 |
060 Stock marchandises | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
072 Créances – Autres | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
084 Disponibilités | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 299.00 | | 229 299.00 | 229 299.00 |
110 Total général Actif | 1 132 339.00 | 551 830.00 | 580 508.00 | 1 132 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 106 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 298 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 580.00 | 10 185.00 | | 11 580.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 261.00 | 361 512.00 | | 421 261.00 |
230 Autres produits | 5 843.00 | 4 564.00 | | 5 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 684.00 | 376 260.00 | | 438 684.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 502.00 | 7 932.00 | | 15 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 959.00 | -1 109.00 | | -7 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 569.00 | | |
242 Autres charges externes. | 157 176.00 | 126 370.00 | | 157 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 451.00 | | | 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 598.00 | 3 725.00 | | 4 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 457.00 | 68 053.00 | | 79 457.00 |
252 Charges sociales | 17 071.00 | 16 825.00 | | 17 071.00 |
254 Dotations aux amortissements | 126 003.00 | 140 967.00 | | 126 003.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 391 849.00 | 366 334.00 | | 391 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 836.00 | 9 926.00 | | 46 836.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 92.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | | 26 417.00 | | |
294 Charges financières | 6 025.00 | 5 773.00 | | 6 025.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 080.00 | 28 978.00 | | 1 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 650.00 | 857.00 | | 4 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 261.00 | 826.00 | | 35 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 816 827.00 | | | 816 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 629.00 | | | 89 629.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 080.00 | | | -1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 768.00 | | | 85 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |