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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
AN Terrains | 28 405.00 | 1 582.00 | 26 823.00 | 28 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 799.00 | 78 371.00 | 12 428.00 | 90 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 660.00 | 53 669.00 | 32 991.00 | 86 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 392.00 | 142 106.00 | 73 286.00 | 215 392.00 |
BN En cours de production de biens | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BT Marchandises | 487 161.00 | 17 761.00 | 469 400.00 | 487 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 625.00 | | 253 625.00 | 253 625.00 |
BZ Autres créances | 35 694.00 | | 35 694.00 | 35 694.00 |
CF Disponibilités | 60 213.00 | | 60 213.00 | 60 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 816.00 | | 19 816.00 | 19 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 026.00 | 17 761.00 | 841 265.00 | 859 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 418.00 | 159 866.00 | 914 551.00 | 1 074 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 160 237.00 | 77 243.00 | | 160 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 298.00 | 82 993.00 | | 80 298.00 |
DL TOTAL (I) | 339 535.00 | 259 237.00 | | 339 535.00 |
DP Provisions pour risques | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 685.00 | 60 961.00 | | 119 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 341.00 | 34 051.00 | | 34 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 383.00 | 174 889.00 | | 254 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 779.00 | 120 423.00 | | 157 779.00 |
EA Autres dettes | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 048.00 | 256.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 220.00 | 390 580.00 | | 572 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 551.00 | 652 613.00 | | 914 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 263.00 | 383 729.00 | | 563 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 929.00 | | 2 542 929.00 | 2 542 929.00 |
FD Production vendue biens | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
FG Production vendue services | 768 151.00 | | 768 151.00 | 768 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 314 076.00 | | 3 314 076.00 | 3 314 076.00 |
FM Production stockée | | | -4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 348 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 174 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 240 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 147.00 | 31 689.00 | | 29 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 020.00 | 92.00 | | 2 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | 465.00 | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 557.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 679.00 | -557.00 | | -3 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 188.00 | 18 354.00 | | 19 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 349 592.00 | 3 235 568.00 | | 3 349 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 294.00 | 3 152 575.00 | | 3 269 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 298.00 | 82 993.00 | | 80 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 613.00 | 7 268.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 426.00 | | 66 155.00 | 156 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 189.00 | 215 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 189.00 | 205 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 105.00 | | 65 948.00 | 147 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837.00 | | 207.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 070.00 | 9 566.00 | 5 530.00 | 138 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 586.00 | 9 566.00 | 5 530.00 | 129 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 475.00 | 5 500.00 | 10 215.00 | 22 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 475.00 | 5 500.00 | 10 215.00 | 22 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 272.00 | 5 500.00 | 10 215.00 | 25 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | 10 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 383.00 | 254 383.00 | | 254 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 354.00 | 59 354.00 | | 59 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 799.00 | 39 799.00 | | 39 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
UX Autres créances clients | 253 625.00 | 253 625.00 | | 253 625.00 |
VB T. V. A. | 19 612.00 | 19 612.00 | | 19 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 685.00 | 110 728.00 | 8 957.00 | 119 685.00 |
VI Groupe et associés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 800.00 | | | 63 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 971.00 | 22 971.00 | | 22 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 816.00 | 19 816.00 | | 19 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 133.00 | 309 135.00 | 999.00 | 310 133.00 |
VW T.V.A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 220.00 | 563 263.00 | 8 957.00 | 572 220.00 |