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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 190 975.00 | 97 588.00 | 93 387.00 | 190 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 317.00 | 81 961.00 | 25 356.00 | 107 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 154.00 | 302 412.00 | 268 742.00 | 571 154.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 046.00 | 481 961.00 | 389 086.00 | 871 046.00 |
BT Marchandises | 738 635.00 | 19 755.00 | 718 880.00 | 738 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 894.00 | 78 152.00 | 478 741.00 | 556 894.00 |
BZ Autres créances | 465 553.00 | | 465 553.00 | 465 553.00 |
CF Disponibilités | 938 052.00 | | 938 052.00 | 938 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 725 133.00 | 97 907.00 | 2 627 225.00 | 2 725 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 596 179.00 | 579 868.00 | 3 016 311.00 | 3 596 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -662 412.00 | -661 289.00 | | -662 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 419.00 | -1 123.00 | | 58 419.00 |
DL TOTAL (I) | -303 992.00 | -362 412.00 | | -303 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 668.00 | 29 196.00 | | 25 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 668.00 | 29 196.00 | | 25 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 678 921.00 | 2 674 220.00 | | 2 678 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 187.00 | 53 808.00 | | 53 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 841.00 | 274 551.00 | | 337 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 808.00 | 107 359.00 | | 140 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 166.00 | | |
EA Autres dettes | 83 506.00 | 89 410.00 | | 83 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | 634.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 294 635.00 | 3 201 149.00 | | 3 294 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 311.00 | 2 867 933.00 | | 3 016 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 449.00 | 3 147 341.00 | | 3 241 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 483 425.00 | | 4 483 425.00 | 4 483 425.00 |
FG Production vendue services | 110 914.00 | | 110 914.00 | 110 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 594 339.00 | | 4 594 339.00 | 4 594 339.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 627 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 156 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 569 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 178.00 | 10 126.00 | | 7 178.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 929.00 | 7 991.00 | | 12 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 303.00 | 23 003.00 | | 19 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 528.00 | 470.00 | | 3 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 760.00 | 31 464.00 | | 35 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 274.00 | -244.00 | | 1 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 180.00 | 11 351.00 | | 20 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 453.00 | 11 108.00 | | 21 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 306.00 | 20 356.00 | | 14 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 399.00 | 14 826.00 | | 15 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 033.00 | -1 605.00 | | -7 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 662 849.00 | 4 491 030.00 | | 4 662 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 604 430.00 | 4 492 153.00 | | 4 604 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 419.00 | -1 123.00 | | 58 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 579.00 | | 72 605.00 | 824 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 437.00 | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 137.00 | 871 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 701.00 | 869 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 941.00 | | 72 205.00 | 822 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | 400.00 | 1 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 345.00 | 131 772.00 | 9 157.00 | 359 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 345.00 | 131 772.00 | 9 157.00 | 359 345.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 196.00 | | 3 528.00 | 29 196.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 508.00 | 19 755.00 | 16 508.00 | 16 508.00 |
6T Sur comptes clients | 81 776.00 | 4 104.00 | 7 727.00 | 81 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 284.00 | 23 859.00 | 24 236.00 | 98 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 480.00 | 23 859.00 | 27 763.00 | 127 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 859.00 | 24 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 841.00 | 337 841.00 | | 337 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 506.00 | 83 506.00 | | 83 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 462 622.00 | 462 622.00 | | 462 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 272.00 | 94 272.00 | | 94 272.00 |
VB T. V. A. | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VC Groupe et associés | 149 402.00 | 149 402.00 | | 149 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 2 678 921.00 | 2 678 921.00 | | 2 678 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 155.00 | 296 155.00 | | 296 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 359.00 | 1 044 759.00 | 1 600.00 | 1 046 359.00 |
VW T.V.A. | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 241 449.00 | 3 241 449.00 | | 3 241 449.00 |