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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 079.00 | 14 531.00 | 10 547.00 | 25 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 548.00 | 9 271.00 | 18 277.00 | 27 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 185.00 | 24 208.00 | 118 977.00 | 143 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 041.00 | | 21 041.00 | 21 041.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 853.00 | 445.00 | 236 408.00 | 236 853.00 |
BZ Autres créances | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
CF Disponibilités | 320 927.00 | | 320 927.00 | 320 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 252.00 | 445.00 | 595 807.00 | 596 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 437.00 | 24 653.00 | 714 783.00 | 739 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 502.00 | 1 580.00 | | 4 502.00 |
DG Autres réserves | 154 070.00 | 75 835.00 | | 154 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 493.00 | 81 157.00 | | 103 493.00 |
DL TOTAL (I) | 307 086.00 | 203 593.00 | | 307 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 969.00 | 43 752.00 | | 23 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 589.00 | 35 360.00 | | 38 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 901.00 | 3 857.00 | | 7 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 369.00 | 144 531.00 | | 186 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 646.00 | 131 192.00 | | 148 646.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | 871.00 | | 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 818.00 | 3 273.00 | | 1 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 697.00 | 362 836.00 | | 407 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 784.00 | 566 428.00 | | 714 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 843.00 | 4 365.00 | | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 4 365.00 | | 19 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 369.00 | 186 369.00 | | 186 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 969.00 | 11 509.00 | 12 460.00 | 23 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 646.00 | 148 646.00 | | 148 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 868.00 | 253 716.00 | 152.00 | 253 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 796.00 | 387 336.00 | 12 460.00 | 399 796.00 |