| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 656 367.00 | | 656 367.00 | 656 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 180.00 | 159 952.00 | 16 228.00 | 176 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 741.00 | 919 826.00 | 98 915.00 | 1 018 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 746.00 | 1 079 778.00 | 800 968.00 | 1 880 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
BZ Autres créances | 35 829.00 | | 35 829.00 | 35 829.00 |
CF Disponibilités | 174 400.00 | | 174 400.00 | 174 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 213 680.00 | | 213 680.00 | 213 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 426.00 | 1 079 778.00 | 1 014 648.00 | 2 094 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 831.00 | 518 831.00 | | 518 831.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 883.00 | | | 51 883.00 |
DH Report à nouveau | 26 852.00 | -120.00 | | 26 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 498.00 | 78 855.00 | | 127 498.00 |
DL TOTAL (I) | 725 064.00 | 597 566.00 | | 725 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 754.00 | 61 338.00 | | 20 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 729.00 | 220 620.00 | | 221 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | 69 768.00 | | 37 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 586.00 | 21 682.00 | | 9 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 584.00 | 373 407.00 | | 289 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 648.00 | 970 973.00 | | 1 014 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 584.00 | 352 653.00 | | 89 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 308.00 | | 343 308.00 | 343 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 308.00 | | 343 308.00 | 343 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 818.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 000.00 | 51 246.00 | | 24 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 531.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 797.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25 797.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 758.00 | 17 622.00 | | 34 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 882.00 | 583 652.00 | | 367 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 385.00 | 504 797.00 | | 240 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 498.00 | 78 855.00 | | 127 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 804.00 | | 11 461.00 | 1 871 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 519.00 | 1 880 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 656 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 519.00 | 1 194 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 656 367.00 | | | 656 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 185 979.00 | | 11 461.00 | 1 185 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 480.00 | 66 818.00 | 2 519.00 | 1 015 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 480.00 | 66 818.00 | 2 519.00 | 1 015 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 515.00 | 37 515.00 | | 37 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 458.00 | | 29 458.00 | 29 458.00 |
UX Autres créances clients | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VB T. V. A. | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VC Groupe et associés | 30 360.00 | 30 360.00 | | 30 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 754.00 | 20 754.00 | | 20 754.00 |
VI Groupe et associés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 435.00 | | | 40 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 738.00 | 39 280.00 | 29 458.00 | 68 738.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 584.00 | 89 584.00 | 200 000.00 | 289 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 118.00 | 18 200.00 | | 24 118.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 148.00 | 41 238.00 | | 34 148.00 |
ST Autres comptes | 6 660.00 | 33 921.00 | | 6 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 455.00 | 82 637.00 | | 76 455.00 |
YT Sous‐traitance | | 150.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 988.00 | 2 723.00 | | -4 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 130.00 | 20 923.00 | | 19 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 462.00 | | | 73 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 842.00 | | | 19 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 323.00 | 157 945.00 | | 118 323.00 |