| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 820.00 | | 177 820.00 | 177 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 10 628.00 | 4 520.00 | 15 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 017.00 | 10 628.00 | 182 389.00 | 193 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 692.00 | 10 628.00 | 189 064.00 | 199 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 31 448.00 | 23 897.00 | | 31 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 554.00 | 7 551.00 | | -8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 23 994.00 | 32 548.00 | | 23 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363.00 | 5 853.00 | | 4 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 014.00 | 117 574.00 | | 115 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 34 418.00 | | 40 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | 5 150.00 | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 069.00 | 162 995.00 | | 165 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 064.00 | 195 543.00 | | 189 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 128.00 | | 143 128.00 | 143 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 240.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 104.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 104.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -314.00 | -104.00 | | -314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 083.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 887.00 | 166 056.00 | | 143 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 440.00 | 158 505.00 | | 152 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 554.00 | 7 551.00 | | -8 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 017.00 | | | 193 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 820.00 | | | 177 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 748.00 | 2 880.00 | | 7 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 748.00 | 2 880.00 | | 7 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VI Groupe et associés | 115 014.00 | 115 014.00 | | 115 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 069.00 | 165 069.00 | | 165 069.00 |