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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 822.00 | 6 884.00 | 18 938.00 | 25 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 322.00 | 6 884.00 | 147 438.00 | 154 322.00 |
060 Stock marchandises | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
072 Créances – Autres | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
084 Disponibilités | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 747.00 | | 27 747.00 | 27 747.00 |
110 Total général Actif | 182 069.00 | 6 884.00 | 175 185.00 | 182 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 133 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 145 629.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 252.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 322.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 753.00 | 82 451.00 | | 77 753.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 067.00 | 160.00 | | 1 067.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 970.00 | 1 167.00 | | 1 970.00 |
230 Autres produits | | 1 502.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 790.00 | 85 279.00 | | 80 790.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 910.00 | 8 429.00 | | 28 910.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 934.00 | 9 261.00 | | 3 934.00 |
242 Autres charges externes. | 29 267.00 | 31 215.00 | | 29 267.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 351.00 | 2 487.00 | | 1 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 623.00 | 24 059.00 | | 3 623.00 |
252 Charges sociales | 2 443.00 | 7 428.00 | | 2 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | 142.00 | | 2 526.00 |
262 Autres charges | 695.00 | 175.00 | | 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 749.00 | 83 195.00 | | 72 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 041.00 | 2 084.00 | | 8 041.00 |
294 Charges financières | 396.00 | 160.00 | | 396.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 114.00 | 68.00 | | 1 114.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 531.00 | 1 856.00 | | 6 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 322.00 | | | 21 322.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |