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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 278 449.00 | | 278 449.00 | 278 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 476.00 | 54 474.00 | 42 002.00 | 96 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 130.00 | 24 169.00 | 11 961.00 | 36 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 885.00 | 78 644.00 | 347 241.00 | 425 885.00 |
BT Marchandises | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 575.00 | | 54 575.00 | 54 575.00 |
BZ Autres créances | 103 331.00 | | 103 331.00 | 103 331.00 |
CF Disponibilités | 285 219.00 | | 285 219.00 | 285 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 862.00 | | 472 862.00 | 472 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 746.00 | 78 644.00 | 820 103.00 | 898 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 299.00 | | | 56 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
DL TOTAL (I) | 141 594.00 | | | 141 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 284.00 | | | 298 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 102.00 | | | 136 102.00 |
EA Autres dettes | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 508.00 | | | 678 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 103.00 | | | 820 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 224.00 | | | 380 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 675 638.00 | | 1 675 638.00 | 1 675 638.00 |
FG Production vendue services | 189 483.00 | | 189 483.00 | 189 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 121.00 | | 1 865 121.00 | 1 865 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 952 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 028.00 | | | 10 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 846.00 | | | 11 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 314.00 | | | -1 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 703.00 | | | 1 904 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 408.00 | | | 1 840 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 295.00 | | | 64 295.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 972.00 | | 24 758.00 | 412 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 846.00 | 425 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 846.00 | 132 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 449.00 | | | 278 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 283.00 | | 24 168.00 | 120 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 240.00 | | 590.00 | 14 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 588.00 | 37 084.00 | 10 028.00 | 51 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | 37 084.00 | 10 028.00 | 51 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 910.00 | 59 910.00 | | 59 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
UX Autres créances clients | 54 575.00 | 54 575.00 | | 54 575.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 240.00 | 192 240.00 | | 192 240.00 |
VI Groupe et associés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 750.00 | 87 750.00 | | 87 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 137.00 | 180 137.00 | | 180 137.00 |
VW T.V.A. | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 224.00 | 380 224.00 | | 380 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
ST Autres comptes | 143 852.00 | | | 143 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 633.00 | | | 87 633.00 |
YT Sous‐traitance | 154 892.00 | | | 154 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 339.00 | | | 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 244.00 | | | 10 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 001.00 | | | 259 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 283.00 | | | 256 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 061.00 | | | 396 061.00 |