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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 157 500.00 | | 157 500.00 | 157 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 300.00 | 23 814.00 | 122 486.00 | 146 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247.00 | 2 802.00 | 11 445.00 | 14 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 528.00 | 26 616.00 | 296 912.00 | 323 528.00 |
BT Marchandises | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BZ Autres créances | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
CF Disponibilités | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 736.00 | | 132 736.00 | 132 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 264.00 | 26 616.00 | 429 648.00 | 456 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 660.00 | 3 000.00 | | 44 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104.00 | | | 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 134 691.00 | 71 577.00 | | 134 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186.00 | 63 114.00 | | 186.00 |
DL TOTAL (I) | 179 940.00 | 137 991.00 | | 179 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 588.00 | | | 155 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 43.00 | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 346.00 | 97 736.00 | | 69 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 559.00 | 20 539.00 | | 20 559.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | 20.00 | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 708.00 | 118 338.00 | | 249 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 648.00 | 256 328.00 | | 429 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 950.00 | 118 338.00 | | 118 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 648.00 | | 323 513.00 | 11 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 633.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 633.00 | 5 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 633.00 | 323 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 547.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 648.00 | | 5 466.00 | 11 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 616.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 616.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 346.00 | 69 346.00 | | 69 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 588.00 | 24 829.00 | 100 806.00 | 155 588.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 490.00 | | | 20 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 066.00 | 40 600.00 | 5 466.00 | 46 066.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 708.00 | 118 950.00 | 100 806.00 | 249 708.00 |