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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 6 374.00 | 83 626.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 785.00 | 12 615.00 | 10 170.00 | 22 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 272.00 | 1 132.00 | 1 140.00 | 2 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 707.00 | 20 121.00 | 106 586.00 | 126 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 633.00 | | 74 633.00 | 74 633.00 |
BZ Autres créances | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
CF Disponibilités | 410 261.00 | | 410 261.00 | 410 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 080.00 | | 532 080.00 | 532 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 787.00 | 20 121.00 | 638 667.00 | 658 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 78 653.00 | | | 78 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 489.00 | | | 44 489.00 |
DL TOTAL (I) | 155 641.00 | | | 155 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 149.00 | | | 81 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 799.00 | | | 202 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 892.00 | | | 144 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 025.00 | | | 483 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 667.00 | | | 638 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 895.00 | | | 410 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 447.00 | | 4 082.00 | 123 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822.00 | 126 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 822.00 | 125 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 797.00 | | 4 082.00 | 121 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609.00 | 11 334.00 | 822.00 | 9 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 609.00 | 11 334.00 | 822.00 | 9 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 384.00 | 52 384.00 | | 52 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 74 633.00 | 74 633.00 | | 74 633.00 |
VB T. V. A. | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 149.00 | 9 019.00 | 37 058.00 | 81 149.00 |
VI Groupe et associés | 202 799.00 | 202 799.00 | | 202 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 920.00 | 120 270.00 | 1 650.00 | 121 920.00 |
VW T.V.A. | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 025.00 | 410 895.00 | 37 058.00 | 483 025.00 |