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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 990.00 | 740.00 | 250.00 | 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 996.00 | 15 730.00 | 106 266.00 | 121 996.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 478.00 | 16 470.00 | 107 008.00 | 123 478.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 262.00 | | 120 262.00 | 120 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
072 Créances – Autres | 30 036.00 | | 30 036.00 | 30 036.00 |
084 Disponibilités | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 847.00 | | 172 847.00 | 172 847.00 |
110 Total général Actif | 296 324.00 | 16 470.00 | 279 855.00 | 296 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 107.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 797.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 855.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 119.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 42.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 144.00 | 389 427.00 | | 321 144.00 |
222 Production stockée | 67 684.00 | 11 947.00 | | 67 684.00 |
224 Production immobilisée | 43 032.00 | 14 850.00 | | 43 032.00 |
230 Autres produits | 9 953.00 | 7 595.00 | | 9 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 813.00 | 423 819.00 | | 441 813.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 033.00 | 157 427.00 | | 148 033.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -24 244.00 | -16 387.00 | | -24 244.00 |
242 Autres charges externes. | 97 823.00 | 145 825.00 | | 97 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 619.00 | | | 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 3 090.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 566.00 | 79 175.00 | | 133 566.00 |
252 Charges sociales | 54 583.00 | 23 743.00 | | 54 583.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 492.00 | 8 540.00 | | 9 492.00 |
262 Autres charges | 179.00 | 39.00 | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 039.00 | 401 452.00 | | 422 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 774.00 | 22 367.00 | | 19 774.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42.00 | | | 42.00 |
294 Charges financières | 1 141.00 | 703.00 | | 1 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 938.00 | 137.00 | | 3 938.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 2 712.00 | | 753.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 984.00 | 18 818.00 | | 13 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 859.00 | | | 74 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 42.00 | | | 42.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 896.00 | | | -3 896.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 532.00 | | | 43 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |