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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 624.00 | 246.00 | 2 378.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 079.00 | 1 347.00 | 2 732.00 | 4 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703.00 | 1 593.00 | 5 110.00 | 6 703.00 |
BT Marchandises | 899 015.00 | | 899 015.00 | 899 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 123.00 | | 180 123.00 | 180 123.00 |
BZ Autres créances | 191 398.00 | | 191 398.00 | 191 398.00 |
CF Disponibilités | 160 009.00 | | 160 009.00 | 160 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 752.00 | | 1 431 752.00 | 1 431 752.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 637.00 | 1 593.00 | 1 439 044.00 | 1 440 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 950.00 | 47 363.00 | | 85 950.00 |
DL TOTAL (I) | 153 313.00 | 67 363.00 | | 153 313.00 |
DP Provisions pour risques | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 335.00 | 225 800.00 | | 396 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 819 602.00 | 448 982.00 | | 819 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 665.00 | 71 483.00 | | 57 665.00 |
EA Autres dettes | | 9 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 550.00 | 756 173.00 | | 1 283 550.00 |
ED (V) | | 1 456.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 044.00 | 824 993.00 | | 1 439 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 363.00 | 7 214.00 | 2 484 577.00 | 2 477 363.00 |
FG Production vendue services | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 127.00 | 7 214.00 | 2 504 341.00 | 2 497 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 508 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 517 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -567 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 187.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 381 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 755.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 395.00 | 10 384.00 | | 24 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 748.00 | 1 394 876.00 | | 2 511 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 425 798.00 | 1 347 513.00 | | 2 425 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 950.00 | 47 363.00 | | 85 950.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 444.00 | 12 652.00 | | 16 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514.00 | | 5 189.00 | 1 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514.00 | | 5 189.00 | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 1 187.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406.00 | 1 187.00 | | 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 181.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 819 602.00 | 819 602.00 | | 819 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
UX Autres créances clients | 180 123.00 | 180 123.00 | | 180 123.00 |
VB T. V. A. | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 653.00 | 300 653.00 | | 300 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 681.00 | 29 990.00 | 65 690.00 | 95 681.00 |
VI Groupe et associés | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 737.00 | | | 29 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 208.00 | 145 208.00 | | 145 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 728.00 | 372 728.00 | | 372 728.00 |
VW T.V.A. | 13 364.00 | 13 364.00 | | 13 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 550.00 | 1 217 859.00 | 65 690.00 | 1 283 550.00 |