| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 231.00 | 1 509.00 | 2 740.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 940.00 | 1 231.00 | 151 709.00 | 152 940.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 295 893.00 | 10 000.00 | 285 893.00 | 295 893.00 |
072 Créances – Autres | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
084 Disponibilités | 69 265.00 | | 69 265.00 | 69 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 580.00 | 10 000.00 | 471 580.00 | 481 580.00 |
110 Total général Actif | 634 520.00 | 11 231.00 | 623 289.00 | 634 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 95 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -212 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 471.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 219 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 298 679.00 | | |
172 Autres dettes | | | 456 591.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 64 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 740 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 623 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 152 940.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 295 360.00 | | | 295 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 878 131.00 | | | 878 131.00 |
230 Autres produits | 475.00 | | | 475.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 173 966.00 | | | 1 173 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 433 609.00 | | | 433 609.00 |
242 Autres charges externes. | 443 988.00 | | | 443 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
250 Rémunérations du personnel | 269 926.00 | | | 269 926.00 |
252 Charges sociales | 68 928.00 | | | 68 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 5 091.00 | | | 5 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 235 843.00 | | | 1 235 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 877.00 | | | -61 877.00 |
294 Charges financières | 150 594.00 | | | 150 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -212 471.00 | | | -212 471.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 152 940.00 | | | 152 940.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 113 971.00 | | | 113 971.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |