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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 488.00 | 1 128.00 | 10 360.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 801.00 | 35 467.00 | 332 333.00 | 367 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 483.00 | 36 595.00 | 388 888.00 | 425 483.00 |
BT Marchandises | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 887.00 | | 14 887.00 | 14 887.00 |
BZ Autres créances | 106 276.00 | | 106 276.00 | 106 276.00 |
CF Disponibilités | 36 093.00 | | 36 093.00 | 36 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 927.00 | | 192 927.00 | 192 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 109.00 | | 369 109.00 | 369 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 592.00 | 36 595.00 | 757 997.00 | 794 592.00 |
CU Autres participations | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 548.00 | | | 275 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914.00 | | | 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 916.00 | | | 425 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 506.00 | | | 747 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 997.00 | | | 757 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 506.00 | | | 747 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 911.00 | | 883 911.00 | 883 911.00 |
FG Production vendue services | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 342.00 | | 903 342.00 | 903 342.00 |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 595.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 449.00 | | | 903 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 958.00 | | | 900 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 46 193.00 | 379 289.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 289.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 289.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 46 193.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 595.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 36 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 916.00 | 425 916.00 | | 425 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 987.00 | | 45 987.00 | 45 987.00 |
UX Autres créances clients | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VB T. V. A. | 92 668.00 | 92 668.00 | | 92 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 704.00 | 272 704.00 | | 272 704.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 927.00 | 192 927.00 | | 192 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 077.00 | 314 090.00 | 45 987.00 | 360 077.00 |
VW T.V.A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 506.00 | 747 506.00 | | 747 506.00 |