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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 830.00 | 627.00 | 1 203.00 | 1 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038.00 | 519.00 | 519.00 | 1 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 021 392.00 | 1 146.00 | 8 020 246.00 | 8 021 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 302.00 | | 157 302.00 | 157 302.00 |
BZ Autres créances | 316 221.00 | | 316 221.00 | 316 221.00 |
CF Disponibilités | 1 185 196.00 | | 1 185 196.00 | 1 185 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 658 781.00 | | 1 658 781.00 | 1 658 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 680 172.00 | 1 146.00 | 9 679 026.00 | 9 680 172.00 |
CU Autres participations | 8 018 509.00 | | 8 018 509.00 | 8 018 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 976.00 | | | -4 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 270 717.00 | -4 976.00 | | 7 270 717.00 |
DK Provisions réglementées | 4 663.00 | 60.00 | | 4 663.00 |
DL TOTAL (I) | 7 280 405.00 | 5 084.00 | | 7 280 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 867.00 | | | 524 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 746.00 | 7 997 355.00 | | 1 806 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 23 934.00 | | 18 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 622.00 | 8 021 288.00 | | 2 398 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 679 026.00 | 8 026 373.00 | | 9 679 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 398 622.00 | 8 021 288.00 | | 2 398 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 211 030.00 | | 211 030.00 | 211 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 030.00 | | 211 030.00 | 211 030.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 389 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 390 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 329 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 294 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 611.00 | 60.00 | | 4 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 623.00 | 60.00 | | 4 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 615.00 | -60.00 | | -4 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 061.00 | | | 7 601 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 343.00 | 4 976.00 | | 330 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 270 717.00 | -4 976.00 | | 7 270 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 020 339.00 | | 1 053.00 | 8 020 339.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 018 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 021 392.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 018 509.00 | | 15.00 | 8 018 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17.00 | 1 129.00 | | 17.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17.00 | 610.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60.00 | 4 611.00 | 8.00 | 60.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60.00 | 4 611.00 | 8.00 | 60.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 611.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 403.00 | 18 403.00 | | 18 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UX Autres créances clients | 157 302.00 | 157 302.00 | | 157 302.00 |
VB T. V. A. | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
VC Groupe et associés | 247 446.00 | 247 446.00 | | 247 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 857.00 | 524 857.00 | | 524 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 806 746.00 | 1 806 746.00 | | 1 806 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 357.00 | 29 357.00 | | 29 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 584.00 | 473 584.00 | | 473 584.00 |
VW T.V.A. | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 398 622.00 | 2 398 622.00 | | 2 398 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |