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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 1 455 000.00 | 34 681.00 | 1 420 319.00 | 1 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 000.00 | 34 681.00 | 1 465 319.00 | 1 500 000.00 |
BZ Autres créances | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
CF Disponibilités | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 176.00 | | 29 176.00 | 29 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 176.00 | 34 681.00 | 1 494 495.00 | 1 529 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 515.00 | | | -130 515.00 |
DL TOTAL (I) | -129 515.00 | | | -129 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 466 730.00 | | | 1 466 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 910.00 | | | 142 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 010.00 | | | 1 624 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 495.00 | | | 1 494 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 922.00 | | | 245 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 015.00 | | | 183 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 515.00 | | | -130 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 681.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 466 730.00 | 490 378.00 | 488 176.00 | 1 466 730.00 |
VI Groupe et associés | 132 410.00 | 132 410.00 | | 132 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 010.00 | 647 658.00 | 488 176.00 | 1 624 010.00 |