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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 255.00 | 25 408.00 | 1 847.00 | 27 255.00 |
AH Fonds commercial | 84 953.00 | | 84 953.00 | 84 953.00 |
AP Constructions | 187 156.00 | 83 581.00 | 103 575.00 | 187 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 849.00 | 430 671.00 | 75 178.00 | 505 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 822.00 | 353 915.00 | 171 906.00 | 525 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 727.00 | 893 576.00 | 439 151.00 | 1 332 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
BN En cours de production de biens | 58 192.00 | | 58 192.00 | 58 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 662.00 | 3 171.00 | 464 490.00 | 467 662.00 |
BZ Autres créances | 48 973.00 | | 48 973.00 | 48 973.00 |
CF Disponibilités | 221 234.00 | | 221 234.00 | 221 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 439.00 | 3 171.00 | 865 268.00 | 868 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 167.00 | 896 747.00 | 1 304 419.00 | 2 201 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 774.00 | | | 774.00 |
CU Autres participations | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 172 585.00 | 158 972.00 | | 172 585.00 |
DH Report à nouveau | | -7 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 566.00 | 51 065.00 | | 40 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 290.00 | 40 343.00 | | 34 290.00 |
DL TOTAL (I) | 610 443.00 | 605 928.00 | | 610 443.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 234.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 202.00 | 195 306.00 | | 232 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 782.00 | 92 423.00 | | 70 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 145.00 | 335 275.00 | | 211 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 545.00 | 173 036.00 | | 164 545.00 |
EA Autres dettes | 8 003.00 | 21 656.00 | | 8 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 295.00 | 37 227.00 | | 7 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 976.00 | 854 925.00 | | 693 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 419.00 | 1 473 088.00 | | 1 304 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 808.00 | 710 881.00 | | 518 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
FG Production vendue services | 2 868 001.00 | | 2 868 001.00 | 2 868 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 802.00 | | 2 881 802.00 | 2 881 802.00 |
FM Production stockée | | | -33 708.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 171.00 | |
GE Autres charges | | | 11 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 883 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 747.00 | 500.00 | | 11 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 052.00 | 9 209.00 | | 36 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 800.00 | 9 709.00 | | 47 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 698.00 | 483.00 | | 26 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 795.00 | 4 024.00 | | 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 493.00 | 4 507.00 | | 27 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 306.00 | 5 201.00 | | 20 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 277.00 | -4 070.00 | | -2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 958 582.00 | 2 855 335.00 | | 2 958 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 918 015.00 | 2 804 269.00 | | 2 918 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 566.00 | 51 065.00 | | 40 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 290 649.00 | | 73 101.00 | 1 290 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 022.00 | 1 332 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 022.00 | 1 218 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 810.00 | | 2 400.00 | 109 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 179 150.00 | | 70 701.00 | 1 179 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 256.00 | 76 548.00 | 30 227.00 | 847 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 750.00 | 658.00 | | 24 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 505.00 | 75 890.00 | 30 227.00 | 822 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
6T Sur comptes clients | 9 239.00 | 3 171.00 | 9 239.00 | 9 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 239.00 | 3 171.00 | 9 239.00 | 9 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 474.00 | 3 171.00 | 21 473.00 | 21 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 146.00 | 211 146.00 | | 211 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 584.00 | 55 584.00 | | 55 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UX Autres créances clients | 463 052.00 | 463 052.00 | | 463 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VB T. V. A. | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 884.00 | 54 717.00 | 149 597.00 | 229 884.00 |
VI Groupe et associés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 667.00 | | | 54 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 989.00 | 523 989.00 | | 523 989.00 |
VW T.V.A. | 108 643.00 | 108 643.00 | | 108 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 976.00 | 518 809.00 | 149 597.00 | 693 976.00 |