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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 749.00 | 11 057.00 | 692.00 | 11 749.00 |
AH Fonds commercial | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 918.00 | 32 585.00 | 1 333.00 | 33 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 829.00 | 204 962.00 | 75 867.00 | 280 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 340.00 | 248 605.00 | 461 735.00 | 710 340.00 |
BT Marchandises | 368 612.00 | | 368 612.00 | 368 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 098.00 | 37 052.00 | 400 046.00 | 437 098.00 |
BZ Autres créances | 102 001.00 | | 102 001.00 | 102 001.00 |
CF Disponibilités | 88 634.00 | | 88 634.00 | 88 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 488.00 | 37 052.00 | 981 435.00 | 1 018 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 828.00 | 285 657.00 | 1 443 171.00 | 1 728 828.00 |
CU Autres participations | 364 065.00 | | 364 065.00 | 364 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 637 944.00 | 615 365.00 | | 637 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 158.00 | 22 579.00 | | 36 158.00 |
DL TOTAL (I) | 729 101.00 | 692 944.00 | | 729 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 926.00 | 41 139.00 | | 28 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 120.00 | 65 693.00 | | 66 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 524.00 | 418 488.00 | | 394 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 760.00 | 172 224.00 | | 201 760.00 |
EA Autres dettes | 22 741.00 | 21 217.00 | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 070.00 | 718 761.00 | | 714 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 171.00 | 1 411 705.00 | | 1 443 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 422.00 | 694 632.00 | | 702 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 120.00 | | | 66 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 070.00 | | 12 370.00 | 703 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 381 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 100.00 | 710 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 223.00 | | | 14 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 790.00 | | 9 957.00 | 304 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 384 057.00 | | 2 413.00 | 384 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 901.00 | 16 704.00 | | 231 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 224.00 | 833.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 677.00 | 15 870.00 | | 221 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | -4.00 | 1.00 | 1.00 | -4.00 |
6T Sur comptes clients | 20 373.00 | 16 679.00 | | 20 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 373.00 | 16 679.00 | | 20 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 373.00 | 16 679.00 | | 20 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 679.00 | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 524.00 | 394 524.00 | | 394 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 034.00 | 76 034.00 | | 76 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 576.00 | 66 576.00 | | 66 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 741.00 | 22 741.00 | | 22 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 306.00 | | 17 306.00 | 17 306.00 |
UX Autres créances clients | 382 500.00 | 382 500.00 | | 382 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 597.00 | 54 597.00 | | 54 597.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 926.00 | 17 278.00 | 11 647.00 | 28 926.00 |
VI Groupe et associés | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 276.00 | 77 276.00 | | 77 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 142.00 | 22 142.00 | | 22 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 547.00 | 561 241.00 | 17 306.00 | 578 547.00 |
VW T.V.A. | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 070.00 | 702 422.00 | 11 647.00 | 714 070.00 |