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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AH Fonds commercial | 83 000.00 | | 83 000.00 | 83 000.00 |
AP Constructions | 118 937.00 | 48 271.00 | 70 666.00 | 118 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 388.00 | 416 886.00 | 122 502.00 | 539 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 188.00 | 149 093.00 | 75 095.00 | 224 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 009.00 | 622 240.00 | 354 768.00 | 977 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
BN En cours de production de biens | 494 100.00 | | 494 100.00 | 494 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 850.00 | 60 011.00 | 2 521 839.00 | 2 581 850.00 |
BZ Autres créances | 279 200.00 | | 279 200.00 | 279 200.00 |
CF Disponibilités | 47 686.00 | | 47 686.00 | 47 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 514 625.00 | 60 011.00 | 3 454 615.00 | 3 514 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 634.00 | 682 251.00 | 3 809 383.00 | 4 491 634.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 780 565.00 | 780 565.00 | | 780 565.00 |
DH Report à nouveau | -164 257.00 | -180 781.00 | | -164 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 080.00 | 16 524.00 | | 322 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 388.00 | 880 308.00 | | 1 202 388.00 |
DP Provisions pour risques | 7 641.00 | 23 141.00 | | 7 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 641.00 | 23 141.00 | | 7 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 794.00 | 401 463.00 | | 202 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 328.00 | 1 335 910.00 | | 1 425 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 810.00 | 688 956.00 | | 793 810.00 |
EA Autres dettes | 35 872.00 | 21 315.00 | | 35 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 551.00 | 116 328.00 | | 141 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 599 354.00 | 2 563 972.00 | | 2 599 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 809 383.00 | 3 467 421.00 | | 3 809 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 508 476.00 | 2 563 972.00 | | 2 508 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 291 316.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 345.00 | | 107 923.00 | 950 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 260.00 | 977 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 260.00 | 882 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 990.00 | | | 90 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 850.00 | | 107 923.00 | 855 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 972.00 | 85 327.00 | 55 058.00 | 591 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 578.00 | 1 412.00 | | 6 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 394.00 | 83 915.00 | 55 058.00 | 585 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 141.00 | | 15 500.00 | 23 141.00 |
6T Sur comptes clients | 11 740.00 | 48 271.00 | | 11 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 740.00 | 48 271.00 | | 11 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 881.00 | 48 271.00 | 15 500.00 | 34 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 271.00 | 15 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 328.00 | 1 425 328.00 | | 1 425 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 782.00 | 115 782.00 | | 115 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 761.00 | 202 761.00 | | 202 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 872.00 | 35 872.00 | | 35 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 551.00 | 141 551.00 | | 141 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 495 879.00 | 2 495 879.00 | | 2 495 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
VB T. V. A. | 104 266.00 | 104 266.00 | | 104 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 483.00 | 110 605.00 | 90 878.00 | 201 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 636.00 | | | 90 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 594.00 | 98 594.00 | | 98 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 340.00 | 76 340.00 | | 76 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 465.00 | 29 465.00 | | 29 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 893 716.00 | 2 893 716.00 | | 2 893 716.00 |
VW T.V.A. | 455 591.00 | 455 591.00 | | 455 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 599 354.00 | 2 508 476.00 | 90 878.00 | 2 599 354.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |