| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 187.00 | 11 797.00 | 22 389.00 | 34 187.00 |
AH Fonds commercial | 807 931.00 | 57 931.00 | 750 000.00 | 807 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 026.00 | 252 642.00 | 5 384.00 | 258 026.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 30 890.00 | 10 039.00 | 20 850.00 | 30 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 644.00 | 103 673.00 | 1 971.00 | 105 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 947.00 | 360 525.00 | 80 422.00 | 440 947.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 216 126.00 | | 7 216 126.00 | 7 216 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 278.00 | | 151 278.00 | 151 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 496 638.00 | 796 608.00 | 14 700 030.00 | 15 496 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 699.00 | 142 890.00 | 363 809.00 | 506 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 863.00 | 14 920.00 | 119 943.00 | 134 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 213 225.00 | | 5 213 225.00 | 5 213 225.00 |
BZ Autres créances | 815 480.00 | | 815 480.00 | 815 480.00 |
CF Disponibilités | 507 009.00 | | 507 009.00 | 507 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 563.00 | | 119 563.00 | 119 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 296 838.00 | 157 810.00 | 7 139 028.00 | 7 296 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 810 725.00 | 954 418.00 | 21 856 308.00 | 22 810 725.00 |
CU Autres participations | 6 434 610.00 | | 6 434 610.00 | 6 434 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 817.00 | 33 817.00 | | 33 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 2 620 389.00 | 1 872 264.00 | | 2 620 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 522 744.00 | 748 126.00 | | 522 744.00 |
DK Provisions réglementées | 72 307.00 | 52 987.00 | | 72 307.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 258.00 | 2 861 194.00 | | 3 403 258.00 |
DP Provisions pour risques | 142 472.00 | 90 246.00 | | 142 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 472.00 | 90 246.00 | | 142 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 366.00 | 1 823.00 | | 582 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 885 966.00 | 14 636 951.00 | | 11 885 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 518.00 | 2 895 252.00 | | 2 809 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496 269.00 | 1 789 734.00 | | 1 496 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 785.00 | | |
EA Autres dettes | 40 518.00 | 97 143.00 | | 40 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 495 941.00 | 1 413 185.00 | | 1 495 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 310 578.00 | 20 835 871.00 | | 18 310 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 856 308.00 | 23 787 311.00 | | 21 856 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 310 578.00 | 20 835 871.00 | | 18 310 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 582 366.00 | 1 823.00 | | 582 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 160 722.00 | 1 176 038.00 | 4 336 760.00 | 3 160 722.00 |
FG Production vendue services | 2 156 246.00 | 279 819.00 | 2 436 065.00 | 2 156 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 316 968.00 | 1 455 857.00 | 6 772 825.00 | 5 316 968.00 |
FM Production stockée | | | -53 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 858 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 603 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 897 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 472.00 | |
GE Autres charges | | | 18 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 173 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 536 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278 124.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 814 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 910.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 826.00 | 49 964.00 | | 15 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 086.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403 846.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 428 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 584.00 | 146.00 | | 13 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 320.00 | 17 704.00 | | 19 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 904.00 | 17 850.00 | | 32 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 904.00 | 411 082.00 | | -32 904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -2 540.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 165.00 | -93 291.00 | | -166 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 703.00 | 9 615 708.00 | | 7 672 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 959.00 | 8 867 582.00 | | 7 149 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 522 744.00 | 748 126.00 | | 522 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 917.00 | 31 554.00 | | 10 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 790 901.00 | | 125 738.00 | 15 790 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420 000.00 | 13 802 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 000.00 | 15 496 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 614.00 | | 46 530.00 | 1 070 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 526.00 | | 21 955.00 | 555 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 164 761.00 | | 57 253.00 | 14 164 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 856.00 | 52 752.00 | | 743 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 308 494.00 | 13 877.00 | | 308 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 362.00 | 38 875.00 | | 435 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 987.00 | 19 320.00 | | 52 987.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 246.00 | 142 472.00 | 90 246.00 | 90 246.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
6N Sur stocks et en cours | 145 995.00 | 26 833.00 | 15 018.00 | 145 995.00 |
6T Sur comptes clients | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 225.00 | 26 833.00 | 311 318.00 | 500 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 458.00 | 188 625.00 | 401 564.00 | 643 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 305.00 | 123 440.00 | |
UG ‐ Financières | | | 278 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 320.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 538.00 | 611 538.00 | | 611 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 809 518.00 | 2 809 518.00 | | 2 809 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 460 398.00 | 460 398.00 | | 460 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 845.00 | 322 845.00 | | 322 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 518.00 | 40 518.00 | | 40 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 495 941.00 | 1 495 941.00 | | 1 495 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 216 126.00 | 7 216 126.00 | | 7 216 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 278.00 | 100 000.00 | 51 278.00 | 151 278.00 |
UX Autres créances clients | 5 213 225.00 | 5 213 225.00 | | 5 213 225.00 |
VB T. V. A. | 345 995.00 | 345 995.00 | | 345 995.00 |
VC Groupe et associés | 410 735.00 | 410 735.00 | | 410 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 366.00 | 582 366.00 | | 582 366.00 |
VI Groupe et associés | 11 274 428.00 | 11 274 428.00 | | 11 274 428.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 657.00 | 76 657.00 | | 76 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 749.00 | 58 749.00 | | 58 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 563.00 | 119 563.00 | | 119 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 515 672.00 | 13 464 394.00 | 51 278.00 | 13 515 672.00 |
VW T.V.A. | 636 369.00 | 636 369.00 | | 636 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 310 578.00 | 18 310 578.00 | | 18 310 578.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |