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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 403.00 | 79 357.00 | 6 045.00 | 85 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 974.00 | 117 048.00 | 46 926.00 | 163 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 635.00 | 170 081.00 | 47 554.00 | 217 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 012.00 | 366 486.00 | 101 526.00 | 468 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 497.00 | | 66 497.00 | 66 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 189.00 | 50 181.00 | 536 007.00 | 586 189.00 |
BZ Autres créances | 7 339.00 | | 7 339.00 | 7 339.00 |
CF Disponibilités | 269 700.00 | | 269 700.00 | 269 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 717.00 | 50 181.00 | 882 535.00 | 932 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 729.00 | 416 667.00 | 984 062.00 | 1 400 729.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 383 179.00 | 395 917.00 | | 383 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 429.00 | 72 261.00 | | 122 429.00 |
DL TOTAL (I) | 569 333.00 | 531 903.00 | | 569 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 840.00 | | | 70 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 611.00 | 66 685.00 | | 91 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 360.00 | 900.00 | | 5 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 272.00 | 24 870.00 | | 14 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 643.00 | 233 854.00 | | 232 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 728.00 | 326 309.00 | | 414 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 062.00 | 858 213.00 | | 984 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 104.00 | | 99 661.00 | 374 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 752.00 | 468 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 752.00 | 381 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 896.00 | | 507.00 | 84 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 208.00 | | 99 154.00 | 288 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 418.00 | 45 821.00 | 5 752.00 | 326 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 241.00 | 4 116.00 | | 75 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 177.00 | 41 705.00 | 5 752.00 | 251 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 313.00 | 3 100.00 | 16 231.00 | 63 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 313.00 | 3 100.00 | 16 231.00 | 63 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 313.00 | 3 100.00 | 16 231.00 | 63 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 100.00 | 16 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
UX Autres créances clients | 586 189.00 | 526 076.00 | 60 113.00 | 586 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 841.00 | 15 807.00 | 55 033.00 | 70 841.00 |
VI Groupe et associés | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 159.00 | | | 9 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 519.00 | 536 406.00 | 60 113.00 | 596 519.00 |
VW T.V.A. | 129 549.00 | 129 549.00 | | 129 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 369.00 | 354 335.00 | 55 033.00 | 409 369.00 |