| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 103 040.00 | 2 043 400.00 | 59 640.00 | 2 103 040.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 142 318.00 | 1 229 868.00 | 912 449.00 | 2 142 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 994.00 | 2 099 487.00 | 251 507.00 | 2 350 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 686.00 | 927 779.00 | 748 907.00 | 1 676 686.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 258 775.00 | 6 307 473.00 | 2 951 302.00 | 9 258 775.00 |
BT Marchandises | 135 655.00 | | 135 655.00 | 135 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 967 010.00 | 33 952.00 | 3 933 058.00 | 3 967 010.00 |
BZ Autres créances | 913 608.00 | | 913 608.00 | 913 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 619 776.00 | | 619 776.00 | 619 776.00 |
CF Disponibilités | 506 401.00 | | 506 401.00 | 506 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 452.00 | | 97 452.00 | 97 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 239 901.00 | 33 952.00 | 6 205 949.00 | 6 239 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 498 677.00 | 6 341 425.00 | 9 157 251.00 | 15 498 677.00 |
CU Autres participations | 434 236.00 | 6 939.00 | 427 297.00 | 434 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
DG Autres réserves | 4 408 508.00 | 4 125 580.00 | | 4 408 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 974.00 | 751 108.00 | | 429 974.00 |
DL TOTAL (I) | 5 174 896.00 | 5 213 102.00 | | 5 174 896.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 21 500.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 21 500.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 740.00 | 166 939.00 | | 77 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 575.00 | 435 056.00 | | 1 350 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 380 370.00 | 2 465 407.00 | | 2 380 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 945.00 | 29 684.00 | | 159 945.00 |
EA Autres dettes | 2 225.00 | 6 360.00 | | 2 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 856.00 | 3 103 446.00 | | 3 970 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 157 251.00 | 8 338 048.00 | | 9 157 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 856.00 | 3 027 354.00 | | 3 970 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 686 138.00 | | 12 686 138.00 | 12 686 138.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 686 138.00 | | 12 686 138.00 | 12 686 138.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 043 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 377 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 032 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 952.00 | |
GE Autres charges | | | 6 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 582 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 225 630.00 | 197 557.00 | | 225 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 370.00 | 4 720.00 | | 6 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 336.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 767.00 | 85 103.00 | | 18 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 767.00 | 101 439.00 | | 18 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 948.00 | 1 137.00 | | 1 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 895.00 | 84 782.00 | | 2 895.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 95 919.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 924.00 | 5 519.00 | | 13 924.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 65 381.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 202.00 | 231 060.00 | | 62 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 082 720.00 | 11 702 102.00 | | 13 082 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 652 746.00 | 10 950 994.00 | | 12 652 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 974.00 | 751 108.00 | | 429 974.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 786 798.00 | | 498 429.00 | 8 786 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 452.00 | 9 258 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 403 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 452.00 | 6 419 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 309 741.00 | | 93 299.00 | 2 309 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 042 320.00 | | 404 131.00 | 6 042 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 737.00 | | 1 000.00 | 434 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 769 257.00 | 544 555.00 | 13 278.00 | 5 769 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 955 829.00 | 87 571.00 | | 1 955 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 813 428.00 | 456 984.00 | 13 278.00 | 3 813 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 500.00 | | 10 000.00 | 21 500.00 |
6T Sur comptes clients | 101 863.00 | 33 952.00 | 101 863.00 | 101 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 802.00 | 33 952.00 | 101 863.00 | 108 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 302.00 | 33 952.00 | 111 863.00 | 130 302.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 952.00 | 111 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350 575.00 | 1 350 575.00 | | 1 350 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 540.00 | 663 540.00 | | 663 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 790 063.00 | 790 063.00 | | 790 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 159 945.00 | 159 945.00 | | 159 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 926 268.00 | 3 926 268.00 | | 3 926 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VB T. V. A. | 251 259.00 | 251 259.00 | | 251 259.00 |
VC Groupe et associés | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 740.00 | 77 740.00 | | 77 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 170 636.00 | 170 636.00 | | 170 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 270 983.00 | 270 983.00 | | 270 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 452.00 | 97 452.00 | | 97 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 979 571.00 | 4 978 070.00 | 1 501.00 | 4 979 571.00 |
VW T.V.A. | 919 011.00 | 919 011.00 | | 919 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 856.00 | 3 970 856.00 | | 3 970 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 277.00 | | | 137 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 669.00 | | | 81 669.00 |
ST Autres comptes | 1 099 549.00 | | | 1 099 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 226.00 | | | 104 226.00 |
YT Sous‐traitance | 4 040 097.00 | | | 4 040 097.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 978.00 | | | 101 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239 255.00 | | | 239 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 520 806.00 | | | 2 520 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037 056.00 | | | 1 037 056.00 |
ZE Dividendes | 468 180.00 | | | 468 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 352 278.00 | | | 5 352 278.00 |