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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 1 090 996.00 | 833 860.00 | 257 136.00 | 1 090 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 529.00 | 26 460.00 | 69.00 | 26 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 542.00 | 424 114.00 | 3 428.00 | 427 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250 919.00 | | 250 919.00 | 250 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 772.00 | 1 286 107.00 | 518 666.00 | 1 804 772.00 |
BT Marchandises | 1 330 094.00 | 68 868.00 | 1 261 226.00 | 1 330 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 709.00 | 6 065.00 | 40 643.00 | 46 709.00 |
BZ Autres créances | 433 292.00 | | 433 292.00 | 433 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 592.00 | | 52 592.00 | 52 592.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 386.00 | 74 933.00 | 1 810 453.00 | 1 885 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 159.00 | 1 361 040.00 | 2 329 119.00 | 3 690 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 234.00 | | | 32 234.00 |
DG Autres réserves | 620 339.00 | | | 620 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 881.00 | | | 43 881.00 |
DL TOTAL (I) | 784 455.00 | | | 784 455.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 743.00 | | | 482 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313.00 | | | 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 062.00 | | | 931 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 758.00 | | | 102 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595.00 | | | 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 663.00 | | | 1 539 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 119.00 | | | 2 329 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 663.00 | | | 1 539 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 482 743.00 | | | 482 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 571.00 | | 201.00 | 1 804 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 545 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 544 866.00 | | 201.00 | 1 544 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 934.00 | | | 251 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 248 780.00 | 32 241.00 | | 1 248 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 107.00 | 32 241.00 | | 1 247 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 910.00 | 68 868.00 | 68 910.00 | 68 910.00 |
6T Sur comptes clients | 5 847.00 | 219.00 | | 5 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 843.00 | 69 087.00 | 68 910.00 | 79 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 843.00 | 69 087.00 | 68 910.00 | 84 843.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 087.00 | 68 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 062.00 | 931 062.00 | | 931 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 961.00 | 36 961.00 | | 36 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
VB T. V. A. | 40 280.00 | 40 280.00 | | 40 280.00 |
VC Groupe et associés | 268 706.00 | 268 706.00 | | 268 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 743.00 | 482 743.00 | | 482 743.00 |
VI Groupe et associés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 025.00 | 15 025.00 | | 15 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 306.00 | 124 306.00 | | 124 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 192.00 | 500 176.00 | 1 016.00 | 501 192.00 |
VW T.V.A. | 22 663.00 | 22 663.00 | | 22 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 286.00 | 1 537 286.00 | | 1 537 286.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |