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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 553.00 | 52 103.00 | 450.00 | 52 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BT Marchandises | 462 478.00 | | 462 478.00 | 462 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 860.00 | | 596 860.00 | 596 860.00 |
BZ Autres créances | 179 477.00 | | 179 477.00 | 179 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 660.00 | | 99 660.00 | 99 660.00 |
CF Disponibilités | 1 346 319.00 | | 1 346 319.00 | 1 346 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 713 651.00 | | 2 713 651.00 | 2 713 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 766 204.00 | 52 103.00 | 2 714 101.00 | 2 766 204.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 730.00 | 54 962.00 | | 33 730.00 |
DL TOTAL (I) | 42 114.00 | 63 347.00 | | 42 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 418.00 | 254 140.00 | | 285 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 670.00 | 2 950 469.00 | | 2 265 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 862.00 | 14 610.00 | | 25 862.00 |
EA Autres dettes | 95 037.00 | 103 963.00 | | 95 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 987.00 | 3 323 181.00 | | 2 671 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 101.00 | 3 386 528.00 | | 2 714 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 671 987.00 | 3 323 181.00 | | 2 671 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 285 418.00 | | | 285 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 553.00 | | | 52 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 103.00 | | | 52 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 812.00 | 291.00 | | 51 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 812.00 | 291.00 | | 51 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 697.00 | | 8 697.00 | 8 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 670.00 | 2 265 670.00 | | 2 265 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
UX Autres créances clients | 596 860.00 | 596 860.00 | | 596 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VB T. V. A. | 173 169.00 | 173 169.00 | | 173 169.00 |
VI Groupe et associés | 285 418.00 | 285 418.00 | | 285 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 814.00 | 779 814.00 | | 779 814.00 |
VW T.V.A. | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 987.00 | 2 671 987.00 | | 2 671 987.00 |