| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
AP Constructions | 197 530.00 | 89 529.00 | 108 000.00 | 197 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 608.00 | 308 873.00 | 89 735.00 | 398 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 567.00 | 477 278.00 | 188 289.00 | 665 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 157.00 | 881 396.00 | 387 761.00 | 1 269 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 610.00 | | 178 610.00 | 178 610.00 |
BT Marchandises | 43 627.00 | | 43 627.00 | 43 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 063.00 | 3 888.00 | 173 175.00 | 177 063.00 |
BZ Autres créances | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CF Disponibilités | 483 217.00 | | 483 217.00 | 483 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 032.00 | 3 888.00 | 915 144.00 | 919 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 188 189.00 | 885 284.00 | 1 302 905.00 | 2 188 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
DH Report à nouveau | 401 815.00 | 353 468.00 | | 401 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 553.00 | 48 347.00 | | 34 553.00 |
DL TOTAL (I) | 511 439.00 | 476 886.00 | | 511 439.00 |
DP Provisions pour risques | 51 235.00 | 32 820.00 | | 51 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 235.00 | 32 820.00 | | 51 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 799.00 | 159 053.00 | | 181 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 168.00 | 237 414.00 | | 231 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 554.00 | 99 679.00 | | 192 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 157.00 | 136 649.00 | | 122 157.00 |
EA Autres dettes | 12 553.00 | 1 944.00 | | 12 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 231.00 | 634 739.00 | | 740 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 905.00 | 1 144 445.00 | | 1 302 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 835.00 | 533 753.00 | | 621 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 433.00 | | 349 433.00 | 349 433.00 |
FG Production vendue services | 1 098 057.00 | | 1 098 057.00 | 1 098 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 490.00 | | 1 447 490.00 | 1 447 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -176 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 656.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 235.00 | |
GE Autres charges | | | -5 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -5 554.00 | -3 007.00 | | -5 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 188.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 667.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 2 855.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 439.00 | 993.00 | | 4 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 691.00 | 993.00 | | 4 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 143.00 | 1 862.00 | | 1 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 840.00 | 4 377.00 | | 1 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 475 644.00 | 1 251 924.00 | | 1 475 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 090.00 | 1 203 577.00 | | 1 441 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 553.00 | 48 347.00 | | 34 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 388.00 | 68 535.00 | | 60 388.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 630.00 | | | 11 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 276.00 | | 86 037.00 | 1 223 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 156.00 | 1 269 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 156.00 | 1 261 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 824.00 | | 86 037.00 | 1 215 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 644.00 | 87 656.00 | 39 904.00 | 833 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 929.00 | 87 656.00 | 39 904.00 | 827 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 820.00 | 36 235.00 | 17 820.00 | 32 820.00 |
6T Sur comptes clients | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 708.00 | 36 235.00 | 17 820.00 | 36 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 235.00 | 17 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 554.00 | 192 554.00 | | 192 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 798.00 | 51 798.00 | | 51 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 172 669.00 | 172 669.00 | | 172 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 394.00 | 4 394.00 | | 4 394.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 799.00 | 63 403.00 | 118 396.00 | 181 799.00 |
VI Groupe et associés | 231 168.00 | 231 168.00 | | 231 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 457.00 | | | 58 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 178.00 | 213 578.00 | 1 600.00 | 215 178.00 |
VW T.V.A. | 44 608.00 | 44 608.00 | | 44 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 231.00 | 621 835.00 | 118 396.00 | 740 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 848.00 | 10 412.00 | | 9 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 590.00 | 8 650.00 | | 15 590.00 |
ST Autres comptes | 416 095.00 | 336 140.00 | | 416 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 464.00 | 40 332.00 | | 54 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 808.00 | 156.00 | | 74 808.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
YT Sous‐traitance | 116 674.00 | 99 163.00 | | 116 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 506.00 | 4 653.00 | | 4 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 354.00 | 15 065.00 | | 14 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 654.00 | 244 657.00 | | 288 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 236.00 | 143 399.00 | | 169 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 602 823.00 | 484 286.00 | | 602 823.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |